- 選擇題在基金運作過程中所涉及的費用不需要參與基金的會計核算的是（）。
- A 、基金管理費
- B 、基金轉換費
- C 、持有人大會費用
- D 、基金托管費
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參考答案【正確答案：B】
基金費用可以分為兩大類：一類是基金銷售過程中發(fā)生的由基金投資者承擔的費用，主要包括申購費（認購費）、贖回費及基金轉換費等；另一類是基金管理過程中發(fā)生的費用，主要包括基金管理費、基金托管費、持有人大會費用、信息披露費等，這些費用由基金資產承擔。
第一類費用并不參與基金的會計核算，而第二類費用則需要直接從基金資產中列支，其種類及計提標準需在基金合同及基金招募說明書中明確規(guī)定。
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