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ARMA模型有怎樣的應用？：ARMA模型有怎樣的應用？

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一元線性回歸模型的參數(shù)估計的方法是什么？：一元線性回歸模型的參數(shù)估計方法是什么？

存續(xù)期內(nèi)支付紅利的模型是什么？：存續(xù)期內(nèi)支付紅利的模型是什么？

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單步和兩步二叉樹模型定價公式分別是什么？：單步和兩步二叉樹模型定價公式分別是什么？

什么是二叉樹模型？：什么是二叉樹模型？

多頭策略和空頭策略是什么？：預計股價將會看漲，于是趁低價時買進股票，待股票上漲至某一價位時再賣出，空頭是投資者和股票商認為現(xiàn)時股價雖然較高，預計股價將會下跌，采用這種先賣出后買進、從中賺取差價的交易方式稱為空頭。人們通常把股價長期呈下跌趨勢的股票市場稱為空頭市場，空頭市場股價變化的特征是一連串的大跌小漲。股價變化是由多頭和空頭的力量對比所決定的。空頭因為預測價格將下跌，若投資者預期市場利率下降，則債券價格將會上漲。

套利交易中的模擬誤差產(chǎn)生的原因是什么？：套利交易中的模擬誤差產(chǎn)生的原因是什么？實際交易的現(xiàn)貨股票組合與指數(shù)的股票組合也很少會完全一致。就可能導致兩者未來的走勢或回報不一致，模擬誤差來自兩方面：由于指數(shù)大多以市值為比例構(gòu)造，【例題·多選題】套利交易中模擬誤差產(chǎn)生的原因有（ ）。A.組成指數(shù)的成分股太多：B.短時間內(nèi)買進賣出太多股票有困難，C.買賣的沖擊成本較大，【解析】套利交易中模擬誤差來自兩個方面；組成指數(shù)的成分股太多。