怎樣看待賣出看漲期權(quán)的基本運用？：怎樣看待賣出看漲期權(quán)的基本運用？若交易者預(yù)期標(biāo)的資產(chǎn)價格將會下跌，可賣出看漲期權(quán)獲得權(quán)利金收益，看漲期權(quán)的市場價格也會隨之下跌，（2）增加標(biāo)的資產(chǎn)多頭的利潤，則在買入標(biāo)的資產(chǎn)的同時可賣出該標(biāo)的的看漲期權(quán)，可采取賣出看漲期權(quán)策略：看漲期權(quán)空頭與標(biāo)的資產(chǎn)多頭的組合策略，A.取得權(quán)利金價差收益C.增加標(biāo)的資產(chǎn)多頭的利潤D.增加標(biāo)的資產(chǎn)空頭的利潤【解析】賣出看漲期權(quán)的運用

貨幣互換的定義是什么？如何應(yīng)用？：貨幣互換（又稱貨幣掉期）是指兩筆金額相同、期限相同、但貨幣不同的債務(wù)資金之間的調(diào)換，同時定期交換兩種貨幣利息（固定或浮動）的交易，在協(xié)議到期日雙方再以相同的匯率、相同的金額進行一次本金的反向交換；（2）在協(xié)議生效日和到期日均不實際交換兩種貨幣本金；（3）在協(xié)議生效日不實際交換兩種貨幣本金、到期日實際交換本金。本金互換時所約定的匯率通常在期初與期末使用相同的匯率。

外匯期權(quán)的綜合應(yīng)用有哪些？：外匯期貨期權(quán)（Options on Foreign Currency Futures）與貨幣期權(quán)的區(qū)別在于執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時，買方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是外匯期貨合約，（一）人民幣外匯期權(quán)交易，期限為1個月的美元對人民幣看漲期權(quán)交易，美元升值使企業(yè)承擔(dān)巨大的匯率風(fēng)險。企業(yè)決定利用貨幣期權(quán)來進行套期保值，通過購買2014年7月到期、執(zhí)行價格為6.1406元人民幣美元看漲期權(quán)。

外匯掉期交易應(yīng)該如何應(yīng)用？：外匯掉期交易應(yīng)該如何應(yīng)用？外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價格在未來的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。該企業(yè)認為目前歐元匯率不太穩(wěn)定，該企業(yè)可以用歐元兌美元的外匯掉期來轉(zhuǎn)移風(fēng)險，（1）按照1個月期歐元兌美元遠期匯率出售外匯遠期，（2）同時購入3個月期歐元兌美元外匯遠期，用美元買入歐元。

外匯掉期的定義是什么？有哪幾種類型？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，即期對遠期（Spot-Forward）的掉期是指交易者在向交易對手買進即期外匯的同時賣出金額和幣種均相同的遠期外匯，遠期對遠期（Forward-Forward）的掉期是指交易者向交易對手同時買進并賣出兩筆金額相同但交割日不同的遠期外匯。ON（Overnight）的掉期形式是買進當(dāng)天外匯。

期貨中套期保值的原理是怎樣的呢？：期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當(dāng)，在利用大豆期貨做套期保值時。就要做到賣出大豆期貨合約的規(guī)模應(yīng)與2萬噸相當(dāng)，大豆期貨合約的交易單位為每手10噸。則需要賣出的期貨合約數(shù)量就是2 000手，（二）在期貨頭寸方向的選擇上：應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物，或者已按固定價格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)時：

價差的計算與價差的變化是怎樣的？：價差的計算與價差的變化是怎樣的？期貨價差，是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差。計算建倉時的價差，需用價格較高的一邊減去價格較低的一邊。如果實時（或平倉價）價差大于建倉時價差，則價差是擴大的；如果實時（或平倉價）小于建倉時價差，則價差是縮小的。價差大減小，【例題】某套利者在8月1日買入9月份白糖期貨合約的同時賣出11月份白糖期貨合約，價差變化如下

期貨投機者的類型有哪幾種？：期貨投機者的類型有哪幾種？這些專業(yè)人員包括以期貨交易為生、得到很好回報的職業(yè)投機者，也包括主要目的是為市場提供流動性的做市商，以及從事商品期貨基金管理的職業(yè)操盤手，接下來具體了解一下期貨投機者的類型的劃分。1.機構(gòu)投機者。用自有資金或者從分散的公眾手中籌集的資金專門進行期貨投機活動的機構(gòu)，包括各類基金、金融機構(gòu)、工商企業(yè)等。2.個人投機者以自然人身份從事期貨投機交易的投機者1.多頭投機者

來看看期貨公司的業(yè)務(wù)類型、功能與作用有哪些？：期貨公司是指依法設(shè)立的、接受客戶委托、按照客戶的指令、以自己的名義為客戶進行期貨交易并收取交易手續(xù)費的中介組織，2.期貨投資咨詢業(yè)務(wù)；向客戶提供風(fēng)險管理顧問、研究分析、交易咨詢等服務(wù)并獲得合理報酬：基差交易、倉單服務(wù)、合作套保、定價服務(wù)、做市業(yè)務(wù)、其他與風(fēng)險管理服務(wù)；期貨公司及其從業(yè)人員從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)時不得以欺詐手段或者其他不當(dāng)方式誤導(dǎo)、誘導(dǎo)客戶；

期貨證書申請流程是怎樣的？：期貨證書申請流程是怎樣的？1. 期貨從業(yè)資格證書申請需要機構(gòu)所屬擬申請從業(yè)資格人員（以下簡稱”打印填寫后連同以下申請材料提交所在機構(gòu)：申請人學(xué)歷證書復(fù)印件或相關(guān)證明文件;將申請人相關(guān)信息錄入“中期協(xié)行業(yè)信息管理平臺使用指引“機構(gòu)必須將申請人所有信息完整準(zhǔn)確錄入后才能代為申請資格”申請人的原始申報資料（包括本程序第一條中規(guī)定的材料、相片以及后續(xù)職業(yè)培訓(xùn)證明等）由機構(gòu)保管備查。

國際期貨市場的發(fā)展歷程是怎樣的？：國際期貨市場大致經(jīng)歷了由商品期貨到金融期貨、交易品種不斷增加、交易規(guī)模不斷擴大的過程。1、商品期貨：（1）農(nóng)產(chǎn)品期貨，不斷有新的期貨品種推出：（2）金屬期貨。油價的劇烈波動直接導(dǎo)致了能源期貨的產(chǎn)生，紐約商業(yè)交易所（NYMEX）和位于倫敦的洲際交易所（ICE）是世界上最具影響力的能源期貨交易所。2、金融期貨，金融期貨應(yīng)運而生（1）外匯期貨（2）利率期貨（4）股票期貨

國際期貨市場的發(fā)展趨勢是怎樣的？：目前全球大約有百余家期貨交易所，中國的商品期貨市場發(fā)展迅猛。自2010年起已經(jīng)成為全球交易量最大的商品期貨市場，2、交易所由會員制向公司制發(fā)展。公司制改革和公開發(fā)行上市成為全球交易所發(fā)展的一個新方向。瑞典斯德哥爾摩證券交易所改制成為全球第一家股份制的交易所：中國香港證券交易所和期貨交易所也成為改制上市的成功范例；會員制體制造成交易所的決策效率較低，改制上市也能給交易所會員帶來利益。