- 客觀案例題一筆1M/2M的美元兌人民幣掉期交易成交時(shí)，銀行（報(bào)價(jià)方）報(bào)價(jià)如下： 美元兌人民幣即期匯率為6.2340/6.2343 （1M）近端掉期點(diǎn)為 40.01/45.23 (bp) （2M）遠(yuǎn)端掉期點(diǎn)為 55.13/60.15 (bp) 作為發(fā)起方的某機(jī)構(gòu)，如果交易方向是先買(mǎi)入、后賣(mài)出，則近端掉期全價(jià)為（）。
- A 、6.239815
- B 、6.238001
- C 、6.238823
- D 、6.240015
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參考答案【正確答案：C】
匯率報(bào)價(jià)方式為做市商式（做市商買(mǎi)價(jià)/做市商賣(mài)價(jià)）。美元兌人民幣即期匯率報(bào)價(jià)為6.2340/6.2343，表示報(bào)價(jià)方愿意以1美元兌6.2340元人民幣的價(jià)格買(mǎi)入，以1美元兌6.2343元人民幣的價(jià)格賣(mài)出。
在外匯掉期交易中，如果發(fā)起方近端買(mǎi)入、遠(yuǎn)端賣(mài)出：則近端掉期全價(jià)=即期匯率的做市商賣(mài)價(jià)+近端掉期點(diǎn)的做市商賣(mài)價(jià)=6.2343+0.004523=6.238823
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熱門(mén)試題換一換
- 期貨投資方案的特點(diǎn)包括（ ）。
- 證券公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)( )的規(guī)定，指定有關(guān)負(fù)責(zé)人和有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)介紹業(yè)務(wù)的經(jīng)營(yíng)管理。
- 期貨公司董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事離任后到其他期貨公司擔(dān)任董事長(zhǎng)、監(jiān)事會(huì)主席、獨(dú)立董事的，應(yīng)當(dāng)重新申請(qǐng)任職資格。
- 風(fēng)險(xiǎn)度量的方法不包括（ ）。
- 期貨公司申請(qǐng)?jiān)O(shè)立境內(nèi)分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)具備的條件包括（ ）。
- 由于期貨合約的標(biāo)準(zhǔn)化，其流動(dòng)性一般強(qiáng)于遠(yuǎn)期合約。( )
- 期貨投資者保障基金由（）集中管理，統(tǒng)籌使用。
- 根據(jù)《期貨交易管理?xiàng)l例》，有權(quán)任免期貨交易所的負(fù)責(zé)人的是（）。
- （）可以幫助基金經(jīng)理縮小很多指數(shù)基金與標(biāo)的指數(shù)產(chǎn)生的偏離。
- 審查期貨公司或者客戶(hù)是否透支交易，應(yīng)當(dāng)以期貨交易所規(guī)定的（）為標(biāo)準(zhǔn)。
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