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計算分析題
題干：某企業(yè)正在著手編制明年1月份的現(xiàn)金收支計劃。有關資料如下：（1）月初現(xiàn)金余額為8000元；（2）月初有息負債余額為12000元，年利率4%，按月支付利息；（3）月初應收賬款4000元，預計1月可收回80%；（4）預計銷售收入58500元，預計1月銷售的收款比例為50%；（5）需要采購材料的成本為9360元，70%當月付現(xiàn)；（6）月初應付賬款余額5000元需在1月全部付清；（7）1月以現(xiàn)金支付直接人工8400元；（8）制造費用.銷售費用和管理費用付現(xiàn)13854元；（9）購買設備支付現(xiàn)金20900元；（10）所得稅按照季度預交，在季度末支付，每次支付3000元；（11）企業(yè)現(xiàn)金不足時可向銀行借款，借款金額為100元的整數(shù)倍數(shù)，按照月初借入計算，年利率為6%，按月支付利息；（12）要求月末現(xiàn)金余額介于5000～5100元之間。
題目：計算現(xiàn)金余缺。

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參考答案

現(xiàn)金余缺＝40450－（33806＋20900）＝－14256（元）。

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