- 單選題基金單位凈值披露的義務(wù)人是( )。
- A 、代銷銀行
- B 、托管人
- C 、管理人
- D 、證券公司
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參考答案【正確答案：C】
選項C正確：基金管理人至少每周公告一次封閉式基金的資產(chǎn)凈值和份額凈值。開放式基金在開始辦理申購或者贖回前，至少每周公告一次資產(chǎn)凈值和份額凈值；開放申購贖回后，應(yīng)于每個開放日的次日披露基金份額凈值和份額累計凈值。
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熱門試題換一換
- 常用來作為平均收益率的無偏估計的指標(biāo)是（ ）。
- 對于股權(quán)投資基金而言，投資后管理的作用不包括（）。
- 衍生工具可能存在的風(fēng)險不包括（ ）。
- 股權(quán)投資基金管理人應(yīng)當(dāng)于每年度4月底之前，通過私募基金登記備案系統(tǒng)填報經(jīng)（）審計的年度財務(wù)報告。
- 下列關(guān)于基金托管人履行職責(zé)說法正確的是（）。Ⅰ.基金托管人按照基金合同的約定，根據(jù)基金管理人的投資指令，及時辦理清算、交割事宜Ⅱ.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，立即通知基金管理人，并及時向中國證監(jiān)會報告Ⅲ. 基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)立即向中國證監(jiān)會報告Ⅳ.基金托管人發(fā)現(xiàn)基金管理人依據(jù)交易程序已經(jīng)生效的投資指令違反法律、行政法規(guī)和其他有關(guān)規(guī)定，或者違反基金合同約定的，應(yīng)當(dāng)拒絕執(zhí)行，并及時向中國證監(jiān)會報告
- 在金融資產(chǎn)類別中，私募股權(quán)基金（）。
- 基金合同生效的條件（）。
- （），國家發(fā)展改革委、財政部發(fā)布《關(guān)于實施新興產(chǎn)業(yè)創(chuàng)業(yè)投資計劃、開展產(chǎn)業(yè)技術(shù)研究與開發(fā)資金參股設(shè)立創(chuàng)業(yè)投資基金試點工作的通知》。
- 下列不屬于信托型基金合同內(nèi)容的是（）。
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