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首頁 證券從業(yè)資格考試 題庫 正文
  • 組合型選擇題 根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，我國基金資產(chǎn)估值的規(guī)定有（）。Ⅰ.開放式基金每個交易日進行估值Ⅱ.封閉式基金每周進行估值Ⅲ.我國基金資產(chǎn)估值的責任人是基金管理人和基金托管人 Ⅳ.基金在進行資產(chǎn)估值時均應(yīng)采用同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則
  • A 、Ⅰ、Ⅳ
  • B 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
  • C 、Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
  • D 、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

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參考答案

【正確答案：A】

選項A正確：我國的開放式基金于每個交易日估值，并于下一交易曰公告份額凈值；（Ⅰ 正確）

封閉式基金每個交易日都進行估值，但每周披露一次基金份額凈值；（Ⅱ 不正確）
根據(jù)《證券投資基金法》的規(guī)定，我國基金資產(chǎn)估值的責任人是基金管理人，但基金托管人對基金管理人的估值及凈值計算結(jié)果負有復(fù)核義務(wù)責任；（Ⅲ不正確）
估值方法的一致性是指基金在進行資產(chǎn)估值時均應(yīng)采用同樣的估值方法，遵守同樣的估值規(guī)則。（Ⅳ正確）

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