基金從業(yè)資格
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  • 單選題其他條件不變,引起股權(quán)投資基金資產(chǎn)凈值(NAV)增加的是()。
  • A 、基金承擔(dān)的管理人增加
  • B 、基金貨幣資金的減少
  • C 、基金承擔(dān)的負(fù)債增加
  • D 、基金已投項目的公允價值的增加

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參考答案

【正確答案:D】

基金資產(chǎn)凈值=項目價值總和+其他資產(chǎn)價值-基金費(fèi)用等負(fù)債,NAV—般是以公允價值對未退出項目估值后的凈資產(chǎn)。

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