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客觀案例題
題干：4月16日，陰極銅現(xiàn)貨價格為48000元/噸。某有色冶煉企業(yè)希望7月份生產(chǎn)的陰極銅也能賣出這個價格。為防止未來銅價下跌，按預期產(chǎn)量，該企業(yè)于4月18日在期貨市場上賣出了100手7月份交割的陰極銅期貨合約，成交價為49000元/噸。但隨后企業(yè)發(fā)現(xiàn)基差變化不定，套期保值不能完全規(guī)避未來現(xiàn)貨市場價格變化的風險。于是，企業(yè)積極尋找銅現(xiàn)貨買家。4月28日，一家電纜廠表現(xiàn)出購買的意愿。經(jīng)協(xié)商，買賣雙方約定，在6月份之前的任何一天的期貨交易時間內(nèi)，電纜廠均可按銅期貨市場的即時價格點價。最終現(xiàn)貨按期貨價格-600元/噸作價成交。
題目：電纜廠深知它所面臨的價格波動風險要比基差賣方大得多，一旦對價格判斷錯誤，就會導致點價策略失誤，風險巨大，那么電纜廠應采取的主要防控措施包括（）。
A 、制定止損性點價策略
B 、拖延點價
C 、先套期保值再點價
D 、邊點價邊套期保值

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參考答案

【正確答案：A,C,D】

電纜廠擁有點價權(quán)，屬于基差買方。采取的主要防控措施包括：制定止損性點價策略；當價格向不利方向發(fā)展時，及時在期貨市場進行相應的套期保值；運用期權(quán)工具對點價策略進行保護。

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