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首頁中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試題庫正文

客觀案例題
題干：某公司擬進(jìn)行股票投資,計(jì)劃購買甲、乙、丙三種股票組成投資組合,已知三種股票的β系數(shù)分別為1.5、1.0和0.5,該投資組合甲、乙、丙三種股票的投資比重分別為50%、20%和30%,全市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率為9%,無風(fēng)險(xiǎn)收益率為4%。
題目：關(guān)于投資組合風(fēng)險(xiǎn)的說法,正確的是()。
A 、當(dāng)投資充分組合時(shí),可以分散掉所有的風(fēng)險(xiǎn)
B 、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)包括公司特有風(fēng)險(xiǎn)和市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)
C 、公司特有風(fēng)險(xiǎn)是可分散風(fēng)險(xiǎn)
D 、市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)是不可分散風(fēng)險(xiǎn)

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參考答案

【正確答案：B,C,D】

系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)上永遠(yuǎn)存在,不可能通過資產(chǎn)組合來消除,屬于不可分散風(fēng)險(xiǎn)。另一類是非系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn),是指包括公司財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)等在內(nèi)的特有風(fēng)險(xiǎn)。它可由不同的資產(chǎn)組合予以降低或消除,屬于可分散風(fēng)險(xiǎn)。

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