- 客觀案例題
題干：A公司在某年1月1日向銀行申請了一筆2000萬美元的一年期貸款，并約定毎個季度償還利息，且還款利率按照結(jié)算日的6M-LIBOR（倫敦銀行間同業(yè)拆借利率）+15個基點(BP)計算得到。A公司必須在當年的4月1日、7月1日、10月1日及來年的1月1日支付利息，且于來年1月1日償還本金。A公司擔心利率上漲,希望將浮動利率轉(zhuǎn)化為固定利率，因而與另一家美國B公司簽訂一份普通型利率互換。該合約規(guī)定，B公司在未來的—年里，每個季度都將向A公司支付LIBOR利率，從而換取5%的固定年利率。
題目：在進行利率互換后，A公司（ ）。 - A 、對其面臨的利率風險進行了對沖
- B 、仍面臨利率風險
- C 、失去了利率下跌的潛在收益
- D 、仍然保留了利率下跌的潛在收益
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參考答案【正確答案：A,C】
進行利率互換后，該公司面臨的利率風險被規(guī)避，但同時失去了利率下降的潛在收益。
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