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計(jì)算分析題
題干：某企業(yè)正在著手編制明年1月份的現(xiàn)金收支計(jì)劃。有關(guān)資料如下：（1）月初現(xiàn)金余額為8000元；（2）月初有息負(fù)債余額為12000元，年利率4%，按月支付利息；（3）月初應(yīng)收賬款4000元，預(yù)計(jì)1月可收回80%；（4）預(yù)計(jì)銷(xiāo)售收入58500元，預(yù)計(jì)1月銷(xiāo)售的收款比例為50%；（5）需要采購(gòu)材料的成本為9360元，70%當(dāng)月付現(xiàn)；（6）月初應(yīng)付賬款余額5000元需在1月全部付清；（7）1月以現(xiàn)金支付直接人工8400元；（8）制造費(fèi)用.銷(xiāo)售費(fèi)用和管理費(fèi)用付現(xiàn)13854元；（9）購(gòu)買(mǎi)設(shè)備支付現(xiàn)金20900元；（10）所得稅按照季度預(yù)交，在季度末支付，每次支付3000元；（11）企業(yè)現(xiàn)金不足時(shí)可向銀行借款，借款金額為100元的整數(shù)倍數(shù)，按照月初借入計(jì)算，年利率為6%，按月支付利息；（12）要求月末現(xiàn)金余額介于5000～5100元之間。
題目：計(jì)算月末應(yīng)收賬款金額。

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參考答案

月末應(yīng)收賬款金額＝4000×20%＋58500×50%＝30050（元）。

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