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不定項
題干：某私募基金管理公司于2022年募集一只私募證券投資基金，目前已募集完畢并在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會進行備案。
題目：該私募基金在運行期間，關(guān)于信息披露的說法錯誤的（）。
A 、單只私募證券投資基金管理規(guī)模金額達(dá)到5000萬元以上的，應(yīng)當(dāng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個工作日以內(nèi)向投資者披露基金凈值信息
B 、私募基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會指定的私募基金信息披露備份平臺報送信息，投資者可以登錄中國證券投資基金業(yè)協(xié)會指定的私募基金信息披露備份平臺進行查詢
C 、信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起90天以內(nèi)，向投資者披露基金投資運作情況和運用杠桿情況、投資者賬戶信息、基金管理人取得的管理費和業(yè)績報酬等信息
D 、信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起15個工作日以內(nèi)向投資者披露基金凈值、主要財務(wù)指標(biāo)以及投資組合情況等信息。

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參考答案

【正確答案：C,D】

私募基金管理人應(yīng)當(dāng)按照規(guī)定通過中國證券投資基金業(yè)協(xié)會指定的私募基金信息披露備份平臺報送信息，投資者可以登錄中國證券投資基金業(yè)協(xié)會指定的私募基金信息披露備份平臺進行查詢。

私募基金運行期間，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每季度結(jié)束之日起10個工作日以內(nèi)向投資者披露基金凈值、主要財務(wù)指標(biāo)以及投資組合情況等信息。單只私募證券投資基金管理規(guī)模金額達(dá)到5 000萬元以上的，應(yīng)當(dāng)持續(xù)在每月結(jié)束之日起5個工作日以內(nèi)向投資者披露基金凈值信息。

私募基金運行期間，信息披露義務(wù)人應(yīng)當(dāng)在每年結(jié)束之日起4個月以內(nèi)向投資者披露以下信息:報告期末基金凈值和基金份額總額;基金的財務(wù)情況;基金投資運作情況和運用杠桿情況﹔投資者賬戶信息，包括實繳出資額、未繳出資額以及報告期末所持有基金份額總額等;投資收益分配和損失承擔(dān)情況﹔基金管理人取得的管理費和業(yè)績報酬，包括計提基準(zhǔn)、計提方式和支付方式;基金合同約定的其他信息。

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