- 客觀案例題 假設(shè)A和B兩家公司都希望借入期限為5年的1億美元，各自的利率如下表所示。B公司想按固定利率借款，而A公司想按3個月期SHIBOR(上海銀行間同業(yè)拆借利率)的浮動利率借款。
利率互換后，A公司和B公司的借款利率（）。 - A 、共降低1%
- B 、共降低0.7%
- C 、共降低0.5%
- D 、共降低1.2%
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參考答案【正確答案：C】
在固定利率上，A公司比B公司的借款利率低，即B公司比A公司多支付11.2%-10%=1.2%。；在浮動利率上，B公司只比A公司多支付，1%-0.3%=0.7%。
A公司在固定利率較B公司少出的部分比在浮動利率少出的部分要多。因此利率互換節(jié)約的總成本為1.2%-0.7%=0.5%。
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