期貨從業(yè)資格
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首頁(yè) 期貨從業(yè)資格考試 題庫(kù) 正文
  • 客觀案例題 甲乙約定了本金為2500萬(wàn)美元的互換合約，約定每半年付息一次，甲按固定利率付息，利率為8.29%，乙按照LIBOR+30BP浮動(dòng)利率付息，6個(gè)月期的LIBOR為7.35%，甲比乙（）。（1BP=0.01%）
  • A 、多付8萬(wàn)美元
  • B 、少付8萬(wàn)美元
  • C 、多付20.7萬(wàn)美元
  • D 、少付20.7萬(wàn)美元

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參考答案

【正確答案：A】

甲按固定利率8.29%；乙的浮動(dòng)利率為7.35%+30BP=7.35%+0.30%=7.65%；甲比乙多支付：2500×（8.29%-7.65%）×6/12=8萬(wàn)美元。選項(xiàng)A正確。

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