中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
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首頁(yè) 中級(jí)經(jīng)濟(jì)師考試 題庫(kù) 正文
  • 客觀案例題
    題干:甲基金管理公司管理著H基金和S基金兩只基金,其中,H基金為為債券型證券投資基金,管理費(fèi)率為0.5%;S基金為股票型證券投資基金,管理費(fèi)率為1.5%。2024年7月1日,H基金的凈資產(chǎn)為4.8億元,S基金的凈資產(chǎn)為3.28億元。20224年7月2日,H基金的凈資產(chǎn)為4.88億元,S基金的凈資產(chǎn)為3.36億元。2024年實(shí)際天數(shù)為366天,法定工作日為251天。請(qǐng)根據(jù)材料回答86-90題:
    題目:在基金運(yùn)作過(guò)程中,可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支的費(fèi)用為()。
  • A 、基金的證券交易費(fèi)用
  • B 、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)
  • C 、申購(gòu)費(fèi)
  • D 、基金托管人的托管費(fèi)

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參考答案

【正確答案:A,D】

下列與基金有關(guān)的費(fèi)用可以從基金財(cái)產(chǎn)中列支:基金管理人的管理費(fèi)、基金托管人的托管費(fèi)、基金合同生效后的會(huì)計(jì)師費(fèi)和律師費(fèi)、基金份額持有人大會(huì)費(fèi)用、基金的證券交易費(fèi)用、按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和基金合同規(guī)定可以在基金財(cái)產(chǎn)中列支的其他費(fèi)用。BC 是由投資者承擔(dān)的費(fèi)用。

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