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首頁期貨從業(yè)資格考試題庫正文

單選題下列關(guān)于貨幣互換與外匯掉期的區(qū)別，說法正確的是（）。
A 、對于外匯掉期，如果協(xié)議開始和到期均進(jìn)行本金交換，使用的匯率相同
B 、外匯掉期的協(xié)議開始時(shí)間可以是即期，也可以是遠(yuǎn)期
C 、外匯掉期在協(xié)議開始和協(xié)議到期之間，涉及多期利息交換
D 、貨幣互換只進(jìn)行一前一后的本金買賣，不交換利息，中間沒有現(xiàn)金流

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參考答案

【正確答案：B】

貨幣互換與外匯掉期的區(qū)別：

（1）本金交換的方式不同。對于貨幣互換，如果協(xié)議開始和協(xié)議到期均進(jìn)行本金交換，協(xié)議開始時(shí)互換雙方按即期匯率進(jìn)行貨幣交換，協(xié)議到期時(shí)再按照相同的匯率進(jìn)行反向交換，中間交換兩種貨幣的利息；對于外匯掉期，在協(xié)議開始（前端起息日）和協(xié)議到期(后端起息日)，使用的匯率不同。（選項(xiàng)A錯(cuò)誤）

（2）貨幣互換協(xié)議開始時(shí)間是即期；外匯掉期的協(xié)議開始時(shí)間可以是即期，也可以是遠(yuǎn)期。（選項(xiàng)B正確）

（3）持有期現(xiàn)金流不同。貨幣互換在協(xié)議開始和協(xié)議到期之間，涉及多期利息交換；外匯掉期只進(jìn)行一前一后的本金買賣，不交換利息，中間沒有現(xiàn)金流。（選項(xiàng)CD錯(cuò)誤）

（4）應(yīng)用情形不完全相同。

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