- 單選題我國(guó)某出口商預(yù)期6個(gè)月后將獲得出口貨款500萬美元，為了避免人民幣升值對(duì)貨款價(jià)值的影響，該出口商應(yīng)在外匯期貨市場(chǎng)上進(jìn)行美元( )。
- A 、多頭套期保值
- B 、空頭套期保值
- C 、多頭投機(jī)
- D 、空頭投機(jī)
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參考答案【正確答案：B】
該出口商在將來會(huì)得到500萬美元，其擔(dān)心的是6個(gè)月后美元貶值，因此應(yīng)做空頭套期保值。
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- A 、凈損失3927
- B 、凈獲利3927
- C 、凈損失1140
- D 、凈獲利1140
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- 根據(jù)《期貨投資者保障基金管理辦法》的規(guī)定，期貨交易所應(yīng)當(dāng)按（ ）繳納期貨投資者保障基金的后續(xù)資金。
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- 期貨倉(cāng)單串換的模式包括（）業(yè)務(wù)。
- 用國(guó)債期貨合約對(duì)債券組合進(jìn)行套期保值，所需國(guó)債期貨合約數(shù)量（）。
- 某交易者在CME買進(jìn)1張歐元期貨合約，成交價(jià)為EUR/USD=1.3210，持有一段時(shí)間后在EUR/USD=1.3250價(jià)位上全部平倉(cāng)（每張合約的規(guī)模為12.5萬歐元），在不考慮手續(xù)費(fèi)情況系，這筆交易（）。
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