- 單選題假設美元和日元的國內(nèi)6個月利率各為5%和1%（以年利率表示）。現(xiàn)在1美元=100日元，則美國國內(nèi)投資者持有的外匯遠期合約的即期價格為（）美元。
- A 、102
- B 、0.0102
- C 、201
- D 、0.0201
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參考答案【正確答案：B】
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- B 、1.0376
- C 、1.04803
- D 、1.0692
- 2 【單選題】假定澳元和美元的3個月期的無風險利率分為為8%和12%，且澳洲美元即期匯率為1.0376，則3個月期貨的理論價格為（）。
- A 、1.03806
- B 、1.04803
- C 、1.08403
- D 、1.0376
- 3 【單選題】假設美元和日元的國內(nèi)6個月利率各為5%和1%（以年利率表示）。現(xiàn)在1美元=100日元，則美國國內(nèi)投資者持有的外匯遠期合約的即期價格為（）美元。
- A 、102
- B 、0.0102
- C 、201
- D 、0.0201
- 4 【單選題】假設美元和日元的國內(nèi)6個月利率各為5%和1%（以年利率表示）。現(xiàn)在日元/美元的匯率為100，則美國國內(nèi)投資者持有的外匯遠期合約的即期價格為（）美元。
- A 、102
- B 、0.0102
- C 、201
- D 、0.0201
- 5 【單選題】假設美元和日元的國內(nèi)6個月利率各為5%和1%（以年利率表示）。現(xiàn)在日元/美元的匯率為100，則美國國內(nèi)投資者持有的外匯遠期合約的即期價格為（）美元。
- A 、102
- B 、0.0102
- C 、201
- D 、0.0201
- 6 【單選題】假設美元1年期利率為2%，港元1年期利率為4%。目前美元兌港元匯率為8，則目前1年期美元兌港元遠期匯率應為（）港元。
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- B 、8.1616
- C 、8.3138
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- 7 【單選題】假設美元和日元的國內(nèi)6個月利率各為5%和1%（以年利率表示）。現(xiàn)在1美元=100日元，則美國國內(nèi)投資者持有的外匯遠期合約的即期價格為（）美元。
- A 、102
- B 、0.0102
- C 、201
- D 、0.0201
- 8 【單選題】假設美元1年期利率為2%，港元1年期利率為4%。目前美元兌港元匯率為8，則目前1年期美元兌港元遠期匯率應為（）港元。
- A 、8.0000
- B 、8.1616
- C 、8.3138
- D 、7.8431
- 9 【單選題】假設美元1年期利率為2%，港元1年期利率為4%。目前美元兌港元匯率為8，則目前1年期美元兌港元遠期匯率應為（）港元。
- A 、8.0000
- B 、8.1616
- C 、8.3138
- D 、7.8431
- 10 【單選題】假設美元1年期利率為2%，港元1年期利率為4%。目前美元兌港元匯率為8，則1年期美元兌港元期貨價格為（）港元。
- A 、8.0000
- B 、8.1616
- C 、8.3138
- D 、7.8431
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