- 多選題投資者進(jìn)行股票投資組合風(fēng)險(xiǎn)管理，可以( )。
- A 、通過(guò)投資組合方式，降低系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
- B 、通過(guò)股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
- C 、通過(guò)投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
- D 、通過(guò)股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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參考答案【正確答案：B,C】
通過(guò)股指期貨套期保值，回避系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)；通過(guò)投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。
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- C 、通過(guò)投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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- C 、通過(guò)投資組合方式，降低非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
- D 、通過(guò)股指期貨套期保值，回避非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)
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熱門試題換一換
- 下列關(guān)于期現(xiàn)套利說(shuō)法正確的是( )。
- 某中國(guó)公司3個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)收賬款，6個(gè)月后有一筆100萬(wàn)美元的應(yīng)付賬款。在掉期市場(chǎng)上，USD/CNY的即期匯率為6.1245/6.1255，3月期USD/CNY的遠(yuǎn)期匯率為6.1237/6.1247，6月期USD/CNY的遠(yuǎn)期匯率為6.1215/6.1225。如果該公司用遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期掉期交易來(lái)防范風(fēng)險(xiǎn)，賣出100萬(wàn)美元的3月期美元遠(yuǎn)期，同時(shí)買入100萬(wàn)美元的6月期美元遠(yuǎn)期，則該公司的到期凈損益是（）。
- （）是指結(jié)算會(huì)員結(jié)算擔(dān)保金中超出基礎(chǔ)結(jié)算擔(dān)保金的部分，隨結(jié)算會(huì)員業(yè)務(wù)量的變化而調(diào)整。
- 在模型的測(cè)試參數(shù)設(shè)置中，測(cè)試結(jié)果對(duì)未來(lái)市場(chǎng)適用性的決定性要素是（）。
- 期貨公司開展期貨投資咨詢業(yè)務(wù)應(yīng)（）了解客戶身份、財(cái)務(wù)狀況等。
- 期貨公司破產(chǎn)或者清算時(shí)，（ ）不屬于破產(chǎn)或者清算財(cái)產(chǎn)。
- 依據(jù)策略類型，CTA策略可以分為（）。
- 下列關(guān)于跨品種套利的說(shuō)法，正確的是（）。
- 期貨公司股東、董事不得越過(guò)（）直接向首席風(fēng)險(xiǎn)官下達(dá)指令或者干涉首席風(fēng)險(xiǎn)官的工作。
- 期貨公司應(yīng)當(dāng)將風(fēng)險(xiǎn)管理公司的合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)納入公司全面風(fēng)險(xiǎn)管理體系，期貨公司對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理公司（）至少開展一次合規(guī)檢查。
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