利率期貨價格的影響因素是什么？：利率期貨價格的影響因素是什么？短期利率期貨價格通常和市場利率呈反向變動。影響和決定國債期貨價格的主要因素是國債現(xiàn)貨價格，而國債現(xiàn)貨價格主要受市場利率影響，如何準確地分析和預測市場利率及其變化對投資者分析利率期貨價格的走勢和波動至關重要。市場利率將上升。市場利率將下降。匯率將通過影響國內物價水平、短期資本流動而間接地對利率產(chǎn)生影響，導致實際市場利率水平下降，國內資金供應減少將推動本幣利率上升。

股指期貨合約的理論價格是受什么因素決定？：股指期貨合約的理論價格是受什么因素決定？股指期貨合約的理論價格主要是由持倉費決定的。期貨與現(xiàn)貨價格關系經(jīng)常偏離其應有的水平。只有當實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的價差主要是由持倉費決定的。遠期合約價格必須考慮在資產(chǎn)持有期中發(fā)生的成本，【例題·案例】假定甲擁有一筆市場流動性極好的基礎資產(chǎn)（Underlying Asset）。

股指期貨投機的含義是什么？：股指期貨市場的投機交易是指交易者根據(jù)對股指期貨合約價格的變動趨勢做出預測，看跌時賣出股指期貨合約而獲取價差收益的交易行為。分析股指期貨價格走勢有兩種方法：基本面分析方法重在分析對股指期貨價格變動產(chǎn)生影響的基本面因素，通過分析基本面因素的變動對股指可能產(chǎn)生的影響來預測和判斷股指未來變動方向。再根據(jù)歷史行情走勢來預測和判斷股指未來變動方向。股指期貨的成交量、持倉量和價格的關系見表9-4。

帶你秒懂什么是期貨價差套利指令？：帶你秒懂什么是期貨價差套利指令？套利者可使用一個套利指令來完成多個合約的買賣操作，套利指令通常不需要標明買賣各期貨合約的具體價格。可分為套利的市價指令和套利的限價指令。套利市價指令，是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令，1.價差套利市價指令的使用。套利市價指令是指交易將按照市場當前可能獲得的最好的價差成交的一種指令;套利限價指令是指當價格達到指定價位時。

期貨的價差縮小與賣出套利兩者的關系是什么？：期貨的價差縮小與賣出套利兩者的關系是什么？根據(jù)套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。賣出套利是指賣出期限較短債券的期貨合約，同時買進期限較長債券的期貨合約。如果套利者預期兩個或兩個以上相關期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利，我們稱這種套利為賣出套利（Sell Spread）。

期貨的價差擴大與買入套利的關系是什么？：期貨的價差擴大與買入套利的關系是什么？根據(jù)套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利（Buy Spread）。如果價差變動方向與套利者的預期相同，某套利者以250元克賣出4月份黃金期貨。

期貨的價差變動與套利盈虧計算的關系是什么？：期貨的價差變動與套利盈虧計算的關系是什么？在計算期貨價差套利的盈虧時，可分別計算每個期貨合約的盈虧，得到整個套利交易的盈虧。因為相關市場或相關合約價格變化方向大體一致，而普通期貨投機賺取的是單一的期貨合約價格有利變動的收益，【例題】某套利者以2326元噸的價格買入1月的螺紋鋼期貨，同時以2570元噸的價格賣出5月的螺紋鋼期貨，該套利者以2316元噸的價格將1月合約賣出平倉：

期貨套利的定義與作用是什么？：期貨套利的定義與作用是什么？套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場價格重新恢復到正常水平，期貨套利可分為價差套利（Spread）和期現(xiàn)套利（Arbitrage），是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利交易。是指利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間不合理價差，二、期貨價差套利的作用：期貨價差套利在本質上是期貨市場上針對價差的一種投機行為，期貨價差套利行為有助于不同期貨合約價格之間合理價差關系的形成。

怎么定義期貨價差？：怎么定義期貨價差？期貨中單個合約是沒有價差的，期貨價差，是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差。期貨價差常常與期貨價差套利一起被提及，涉及到建倉時的價差與平倉時的價差。在期貨價差套利中，交易者不關注某一個期貨合約的價格向哪個方向變動，而是關注相關期貨合約之間的價差是否在合理的區(qū)間范圍內，如果價差不合理，交易者可利用這種不合理的價差對相關期貨合約進行方向相反的交易。

期貨套期保值中基差的定義是什么？：期貨套期保值中基差的定義是什么？由于期貨價格和現(xiàn)貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，降低基差風險實現(xiàn)套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。1.完全套期保值或理想套期保值，2.不完全套期保值或非理想套期保值，基差是某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差。基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。【公式口訣】價差大減小，下面我們以期貨從業(yè)資格考試的一道例題為例。

帶你了解一下期貨中套期保值的定義是什么？：帶你了解一下什么是期貨中套期保值的定義？期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。預期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風險的方式。通常有期貨、期權、遠期、互換等衍生工具。

期貨交割的含義和作用是什么？：期貨交割的含義和作用是什么？交割，是指期貨合約到期時，或者按照結算價進行現(xiàn)金差價結算，現(xiàn)金交割、實物交割兩類，現(xiàn)金交割是指合約到期日，核算交易雙方買賣價格與到期日結算價格相比的差價盈虧，實物交割是指合約到期日，賣方將相應貨物按質按量交入交易所指定交割倉庫，交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶。期貨交割是促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度保證，通過交割。