股指期貨賣出套期保值的主要情形是什么？：股指期貨賣出套期保值的主要情形是什么？擔(dān)心股市大盤下跌而影響股票組合的收益。賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價格在交割時下跌的風(fēng)險而先在期貨市場賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進行的交易方式。經(jīng)銷商或加工商為防止貨物購進而未賣出時價格下跌而采取的保值方式。決定利用滬深300指數(shù)期貨實行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元，該基金首先要計算賣出多少期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效保護。

期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)的含義是什么？：期貨最佳套期保值比率與β系數(shù)的含義是什么？我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產(chǎn)頭寸的比例稱為套期保值比率。而能夠最有效、最大限度地消除被保值對象價格變動風(fēng)險的套期保值比率稱為最佳套期保值比率。交叉套期保值以及套期保值數(shù)量或期限的不匹配都會影響套期保值的實現(xiàn)程度。只有買賣指數(shù)基金或嚴(yán)格按照指數(shù)的構(gòu)成買賣一攬子股票，并不總是按照指數(shù)成分股來構(gòu)建股票組合。（一）單個股票的系數(shù)；

股票指數(shù)及股指期貨的含義是什么？：股票指數(shù)及股指期貨的含義是什么？是反映和衡量所選擇的一組股票的價格的平均變動的指標(biāo)。首先需要從所有上市股票中選取一定數(shù)量的樣本股票。世界最著名的股票指數(shù)包括道瓊斯工業(yè)平均指數(shù)（DJIA）、標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)（Standard。

美式期權(quán)和歐式期權(quán)的含義是什么？：美式期權(quán)和歐式期權(quán)的含義是什么？可以將期權(quán)分為美式期權(quán)和歐式期權(quán)。美式期權(quán)是指期權(quán)買方在期權(quán)到期日前（含到期日）的任何交易日都可以行使權(quán)利的期權(quán)，歐式期權(quán)是指期權(quán)買方只能在期權(quán)到期日行使權(quán)利的期權(quán)，歐式期權(quán)多用于現(xiàn)金結(jié)算的期權(quán)。由于美式期權(quán)比對應(yīng)的歐式期權(quán)的余地大。外匯期權(quán)以及一些股票指數(shù)期權(quán)顯然是個例外，百慕大期權(quán)是一種可以在到期日前所規(guī)定的一系列時間行權(quán)的期權(quán)，介于歐式期權(quán)與美式期權(quán)之間。

價格趨勢的含義是什么？：價格趨勢的含義是什么？價格趨勢，（一）趨勢的方向；1、由一系列相繼上升的波峰和波谷形成的價格走勢稱為上升趨勢；2、由一系列相繼下降的波峰和波谷形成的價格走勢稱為下降趨勢“3、由一系列水平運動的波峰和波谷形成的價格走勢稱為水平趨勢（也稱”趨勢按時間長短、波動大小可分為不同級別的主要趨勢、次要趨勢（中級趨勢）和短暫趨勢，【例題·多選題】價格趨勢是指價格運行的方向，C.水平趨勢。

期貨中套期保值的原理是怎樣的呢？：期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，要使期貨與現(xiàn)貨市場的價值變動大體相當(dāng)，在利用大豆期貨做套期保值時。就要做到賣出大豆期貨合約的規(guī)模應(yīng)與2萬噸相當(dāng)，大豆期貨合約的交易單位為每手10噸。則需要賣出的期貨合約數(shù)量就是2 000手，（二）在期貨頭寸方向的選擇上：應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物，或者已按固定價格約定在未來購買某商品或資產(chǎn)時：

期貨套利的定義與作用是什么？：期貨套利的定義與作用是什么？套利交易在客觀上有助于使扭曲的期貨市場價格重新恢復(fù)到正常水平，期貨套利可分為價差套利（Spread）和期現(xiàn)套利（Arbitrage），是指利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利交易。是指利用期貨市場與現(xiàn)貨市場之間不合理價差，二、期貨價差套利的作用：期貨價差套利在本質(zhì)上是期貨市場上針對價差的一種投機行為，期貨價差套利行為有助于不同期貨合約價格之間合理價差關(guān)系的形成。

怎么定義期貨價差？：怎么定義期貨價差？期貨中單個合約是沒有價差的，期貨價差，是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差。期貨價差常常與期貨價差套利一起被提及，涉及到建倉時的價差與平倉時的價差。在期貨價差套利中，交易者不關(guān)注某一個期貨合約的價格向哪個方向變動，而是關(guān)注相關(guān)期貨合約之間的價差是否在合理的區(qū)間范圍內(nèi)，如果價差不合理，交易者可利用這種不合理的價差對相關(guān)期貨合約進行方向相反的交易。

期貨中的賣出套期保值到底是什么？：期貨中的賣出套期保值到底是什么？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場出售期貨。即通過賣空來保護他在現(xiàn)貨市場中的多頭頭寸。以規(guī)避價格下跌的風(fēng)險，賣出套期保值：現(xiàn)貨多頭或未來賣出現(xiàn)貨，建立期貨空頭。規(guī)避現(xiàn)貨市場價格下跌，（二）買入套期保值，1.現(xiàn)貨市場。現(xiàn)貨空頭或未來買入現(xiàn)貨，規(guī)避現(xiàn)貨市場價格上漲。持有某種商品或資產(chǎn)（此時持有現(xiàn)貨多頭頭寸）使其持有的商品或資產(chǎn)的市場價值下降

期貨套期保值中基差的定義是什么？：期貨套期保值中基差的定義是什么？由于期貨價格和現(xiàn)貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內(nèi)，降低基差風(fēng)險實現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。1.完全套期保值或理想套期保值，2.不完全套期保值或非理想套期保值，基差是某一特定地點某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價格間的價差。基差=現(xiàn)貨價格-期貨價格。【公式口訣】價差大減小，下面我們以期貨從業(yè)資格考試的一道例題為例。

帶你了解一下期貨中套期保值的定義是什么？：帶你了解一下什么是期貨中套期保值的定義？期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。預(yù)期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風(fēng)險的方式。通常有期貨、期權(quán)、遠期、互換等衍生工具。

期貨交割的含義和作用是什么？：期貨交割的含義和作用是什么？交割，是指期貨合約到期時，或者按照結(jié)算價進行現(xiàn)金差價結(jié)算，現(xiàn)金交割、實物交割兩類，現(xiàn)金交割是指合約到期日，核算交易雙方買賣價格與到期日結(jié)算價格相比的差價盈虧，實物交割是指合約到期日，賣方將相應(yīng)貨物按質(zhì)按量交入交易所指定交割倉庫，交割是聯(lián)系期貨與現(xiàn)貨的紐帶。期貨交割是促使期貨價格和現(xiàn)貨價格趨向一致的制度保證，通過交割。