利率期貨價格的影響因素是什么？:利率期貨價格的影響因素是什么？短期利率期貨價格通常和市場利率呈反向變動。影響和決定國債期貨價格的主要因素是國債現(xiàn)貨價格，而國債現(xiàn)貨價格主要受市場利率影響，如何準(zhǔn)確地分析和預(yù)測市場利率及其變化對投資者分析利率期貨價格的走勢和波動至關(guān)重要。市場利率將上升。市場利率將下降。匯率將通過影響國內(nèi)物價水平、短期資本流動而間接地對利率產(chǎn)生影響，導(dǎo)致實際市場利率水平下降，國內(nèi)資金供應(yīng)減少將推動本幣利率上升。

股指期貨合約的理論價格是受什么因素決定？:股指期貨合約的理論價格是受什么因素決定？股指期貨合約的理論價格主要是由持倉費決定的。期貨與現(xiàn)貨價格關(guān)系經(jīng)常偏離其應(yīng)有的水平。只有當(dāng)實際的股指期貨價格高于或低于理論價格時，期貨價格與現(xiàn)貨價格之間的價差主要是由持倉費決定的。遠(yuǎn)期合約價格必須考慮在資產(chǎn)持有期中發(fā)生的成本，【例題·案例】假定甲擁有一筆市場流動性極好的基礎(chǔ)資產(chǎn)（Underlying Asset）。

遠(yuǎn)期匯率的計算公式是什么？決定因素有哪些？:遠(yuǎn)期匯率是“即期匯率”遠(yuǎn)期外匯買賣的匯率。無論即期匯率變化如何，買賣雙方都要按合約規(guī)定的遠(yuǎn)期匯率執(zhí)行交割。遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差額稱為遠(yuǎn)期差價，利率較高的貨幣遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為貼水，即該貨幣的遠(yuǎn)期匯率比即期匯率低；利率較低的貨幣遠(yuǎn)期匯率表現(xiàn)為升水，即該貨幣遠(yuǎn)期匯率比即期匯率高。遠(yuǎn)期匯率與即期匯率的差異是兩種貨幣利率差的反映，遠(yuǎn)期匯率的計算公式如下：