外匯期權(quán)的分類(lèi)及價(jià)格影響因素是什么？：外匯期權(quán)（foreign exchange options）也稱為貨幣期權(quán)，（一）外匯期權(quán)的定義，外匯期權(quán)（FX Options）指交易買(mǎi)方向賣(mài)方支付一定費(fèi)用后，按照約定匯率可以買(mǎi)進(jìn)或者賣(mài)出一定數(shù)量外匯資產(chǎn)的選擇權(quán)，可分為買(mǎi)入期權(quán)（看漲期權(quán)）和賣(mài)出期權(quán)（看跌期權(quán)）；可分為現(xiàn)匯期權(quán)（又稱之為貨幣期權(quán)）和外匯期貨期權(quán)：（3）按期權(quán)持有者可行使交割權(quán)利的時(shí)間可分為歐式期權(quán)和美式期權(quán)。

股票期權(quán)有哪些品種？：股票期權(quán)有哪些品種？股票期權(quán)是以股票為標(biāo)的資產(chǎn)的期權(quán)。股票看漲期權(quán)給予其持有者在未來(lái)確定的時(shí)間，以確定的價(jià)格買(mǎi)入確定數(shù)量股票的權(quán)利；股票看跌期權(quán)給予其持有者在未來(lái)確定的時(shí)間，以確定的價(jià)格賣(mài)出確定數(shù)量股票的權(quán)利。股票期權(quán)的買(mǎi)方在向賣(mài)方支付期權(quán)費(fèi)（期權(quán)價(jià)格）后享有在合約條款規(guī)定的時(shí)間內(nèi)執(zhí)行期權(quán)的權(quán)力，買(mǎi)方的損失就是事先支付的整個(gè)期權(quán)費(fèi)。而股票期權(quán)的賣(mài)方則在買(mǎi)方行權(quán)時(shí)負(fù)有履行合約的義務(wù)。

外匯期權(quán)的綜合應(yīng)用有哪些？：外匯期貨期權(quán)（Options on Foreign Currency Futures）與貨幣期權(quán)的區(qū)別在于執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時(shí)，買(mǎi)方獲得或交付的標(biāo)的資產(chǎn)是外匯期貨合約，（一）人民幣外匯期權(quán)交易，期限為1個(gè)月的美元對(duì)人民幣看漲期權(quán)交易，美元升值使企業(yè)承擔(dān)巨大的匯率風(fēng)險(xiǎn)。企業(yè)決定利用貨幣期權(quán)來(lái)進(jìn)行套期保值，通過(guò)購(gòu)買(mǎi)2014年7月到期、執(zhí)行價(jià)格為6.1406元人民幣美元看漲期權(quán)。

外匯掉期的適用情形有哪些？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，并以約定價(jià)格在未來(lái)的約定日期用貨幣B反向交換同樣數(shù)量的貨幣A。通過(guò)掉期交易可避免B的貶值風(fēng)險(xiǎn)。而銀行難以從貨幣市場(chǎng)拆借到B，于是銀行可以在貨幣市場(chǎng)和外匯市場(chǎng)上先借A六個(gè)月，銀行為了防止貸放六個(gè)月期后B貶值換回較少A的風(fēng)險(xiǎn)，銀行即期賣(mài)A遠(yuǎn)期買(mǎi)A就構(gòu)成掉期交易。

外匯掉期的定義是什么？有哪幾種類(lèi)型？：外匯掉期（Foreign Exchange Swap）是交易雙方約定以貨幣A交換一定數(shù)量的貨幣B，即期對(duì)遠(yuǎn)期（Spot-Forward）的掉期是指交易者在向交易對(duì)手買(mǎi)進(jìn)即期外匯的同時(shí)賣(mài)出金額和幣種均相同的遠(yuǎn)期外匯，遠(yuǎn)期對(duì)遠(yuǎn)期（Forward-Forward）的掉期是指交易者向交易對(duì)手同時(shí)買(mǎi)進(jìn)并賣(mài)出兩筆金額相同但交割日不同的遠(yuǎn)期外匯。ON（Overnight）的掉期形式是買(mǎi)進(jìn)當(dāng)天外匯。

外匯期貨套利是什么？有哪些主要內(nèi)容？：在外匯現(xiàn)貨和期貨中同時(shí)進(jìn)行交易方向相反的交易，即通過(guò)賣(mài)出高估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨。同時(shí)買(mǎi)入被低估的外匯期貨合約或現(xiàn)貨的方式來(lái)達(dá)到獲利的目的，指交易者同時(shí)買(mǎi)入或賣(mài)出相同品種不同交割月份的外匯期貨合約，是指交易者根據(jù)對(duì)交割月份相同而幣種不同的期貨合約在某一交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)。指交易者根據(jù)對(duì)同一外匯期貨合約在不同交易所的價(jià)格走勢(shì)的預(yù)測(cè)，在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)入外匯期貨合約對(duì)沖現(xiàn)貨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)。

外匯遠(yuǎn)期交易是什么？主要內(nèi)容有哪些？：約定買(mǎi)賣(mài)外匯的幣種、數(shù)額、匯率和交割時(shí)間；外匯遠(yuǎn)期交易指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，機(jī)構(gòu)A通過(guò)外匯交易系統(tǒng)與機(jī)構(gòu)B成交一筆1年期美元兌人民幣遠(yuǎn)期交易。機(jī)構(gòu)B報(bào)出即期匯率USDCNY=6.1300，（一）進(jìn)出口商通過(guò)鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)出口商為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行外匯遠(yuǎn)期交易：企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值，（二）短期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過(guò)外匯遠(yuǎn)期市場(chǎng)交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)有什么區(qū)別？：場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)有什么區(qū)別？期權(quán)可以分為場(chǎng)內(nèi)期權(quán)和場(chǎng)外期權(quán)。（1）在交易所上市交易的期權(quán)稱為場(chǎng)內(nèi)期權(quán)，（2）在交易所以外交易的期權(quán)稱為場(chǎng)外期權(quán)。CME集團(tuán)上市的商品期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)、香港交易所上市的股票期權(quán)和股指期權(quán)、上海證券交易所的上證50ETF期權(quán)以及中國(guó)金融期貨交易所的股指期權(quán)仿真交易合約，包括實(shí)物期貨期權(quán)和金融期貨期權(quán)，交易所期權(quán)，也可以是期貨期權(quán)。

期權(quán)的特點(diǎn)有哪些？：期權(quán)交易的最大特點(diǎn)是買(mǎi)賣(mài)雙方權(quán)利、義務(wù)、收益和風(fēng)險(xiǎn)均不對(duì)等，（2）買(mǎi)賣(mài)雙方的收益和風(fēng)險(xiǎn)特征不同，而當(dāng)標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格向不利于買(mǎi)方變動(dòng)時(shí)。賣(mài)方的最大收益為權(quán)利金，而買(mǎi)方的最大風(fēng)險(xiǎn)限于已經(jīng)支付的權(quán)利金，買(mǎi)進(jìn)期權(quán)和賣(mài)出期權(quán)的功能不同，買(mǎi)進(jìn)期權(quán)可以對(duì)沖標(biāo)的資產(chǎn)的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)，而賣(mài)出期權(quán)只能收取固定的費(fèi)用。期權(quán)交易者的損益并不隨標(biāo)的物市場(chǎng)價(jià)格的變化呈線性變化。

期貨市場(chǎng)當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度有哪些特點(diǎn)？：期貨市場(chǎng)當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度有哪些特點(diǎn)？當(dāng)日無(wú)負(fù)債結(jié)算制度是指在每個(gè)交易日結(jié)束后，由期貨結(jié)算機(jī)構(gòu)對(duì)期貨交易保證金賬戶當(dāng)天的盈虧狀況進(jìn)行結(jié)算，則要求必須在結(jié)算機(jī)構(gòu)規(guī)定的時(shí)間內(nèi)向賬戶中追加保證金，1.對(duì)所有賬戶的交易及頭寸按不同品種、不同月份的合約分別進(jìn)行結(jié)算。2.在對(duì)交易盈虧進(jìn)行結(jié)算時(shí)。不僅對(duì)平倉(cāng)頭寸的盈虧進(jìn)行結(jié)算，而且對(duì)未平倉(cāng)合約產(chǎn)生的浮動(dòng)盈虧也進(jìn)行結(jié)算，3.對(duì)交易頭寸所占用的保證金進(jìn)行逐日結(jié)算。

期貨與遠(yuǎn)期、期權(quán)、互換的聯(lián)系和區(qū)別有哪些？：期貨與遠(yuǎn)期、期權(quán)、互換的聯(lián)系和區(qū)別有哪些？期貨與遠(yuǎn)期的聯(lián)系遠(yuǎn)期交易是期貨交易的雛形，期貨與期權(quán)的聯(lián)系期貨合約和場(chǎng)內(nèi)期權(quán)合約均是場(chǎng)內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約，期貨與互換的聯(lián)系遠(yuǎn)期合約是期貨和互換的基礎(chǔ)，期貨和互換是對(duì)遠(yuǎn)期合約在不同方面創(chuàng)新后的衍生工具;實(shí)踐中還常用期貨給互換進(jìn)行套期保值。期貨合約和場(chǎng)內(nèi)期權(quán)合約均是場(chǎng)內(nèi)交易的標(biāo)準(zhǔn)化合約：期貨交易是期貨期權(quán)交易的基礎(chǔ)；期貨交易的是可轉(zhuǎn)讓的標(biāo)準(zhǔn)化合約；

國(guó)內(nèi)外遠(yuǎn)期、互換和期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展是怎樣的？：國(guó)內(nèi)外遠(yuǎn)期、互換和期權(quán)市場(chǎng)的發(fā)展是怎樣的？期權(quán)交易指對(duì)特定時(shí)間內(nèi)以約定價(jià)格購(gòu)買(mǎi)特定商品的權(quán)利進(jìn)行的交易，最常見(jiàn)的期權(quán)交易有外匯、指數(shù)、商品期權(quán)合約。而現(xiàn)代化遠(yuǎn)期合約最早作為一種套期保值的工具興起于20世紀(jì)80年代，當(dāng)時(shí)的貨幣交易商為了逃避英國(guó)的外匯管制而開(kāi)發(fā)了貨幣互換。