多元線性回歸模型檢驗的方法有哪些？：多元線性回歸模型的檢驗方法有：判定系數(shù)檢驗（R檢驗），回歸系數(shù)顯著性檢驗（T檢驗），回歸方程顯著性檢驗（F檢驗）。說明模型對樣本的擬合效果較好：說明回歸方程線性關(guān)系顯著。即紐約原油價格（WTI）、黃金ETF持倉（噸）和美國標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)聯(lián)合起來對對黃金價格產(chǎn)生顯著影響：3個變量的t值對應(yīng)的sig.均為0.0000.05，說明各回歸系數(shù)均通過顯著性檢驗。

如何理解非線性模型線性化的原理？：非線性模型nonlinear model指反映自變量與依變量間非線性關(guān)系的數(shù)學(xué)表達式，其依變量與自變量間不能在坐標(biāo)空間表示為線性對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)變量Y與X之間可能不存在線性關(guān)系時，轉(zhuǎn)化為線性的回歸模型處理。線性關(guān)系只是要求參數(shù)和隨機擾動項是線性的，而并不要求變量之間是線性關(guān)系。典型的對數(shù)線性模型是經(jīng)常使用的一個模型。但可以通過適當(dāng)?shù)淖儞Q將其化為標(biāo)準(zhǔn)的線性叫歸模型，（2）Y與X不存在線性關(guān)系。

什么是多元線性回歸模型分析？：多元線性回歸模型分析一個因變量和幾個自變量之間的關(guān)系。xki的線性部分加上隨機擾動項ui，隨機擾動項ui指的是包含在Yi中但不能被k個自變量的線性關(guān)系所解釋的變異性：多元線性回歸模型滿足如下基本假定，E（ui）=0（i=1，即隨機擾動項的方差和協(xié)方差滿足,Var（ui）=σ2=常數(shù)（i=1，uj）=0（i≠j）。三、無多重共線性假定，即解釋變量之間不存在線性關(guān)系：

一元線性回歸模型的含義是什么？：則廠商的利潤y和成本x之間的關(guān)系就是y=2x。對于樣本觀察值Pi（xi，使它作為樣本觀察值的最優(yōu)擬合直線，這條直線叫做樣本回歸直線。假設(shè)樣本回歸直線已求出，是根據(jù)回歸模型和給定自變量X值計算得到的結(jié)果。b通常稱為"回歸模型的參數(shù)"，a是回歸直線的截距，b是回歸直線的斜率，由于對應(yīng)x某一數(shù)值的y有多個實際值，y的各對數(shù)值也就可能有多條直線，其中最具代表性的應(yīng)是實際值同這條直線平均離差最小的直線。

假設(shè)檢驗的一般步驟有哪些？：假設(shè)檢驗的一般步驟：（二）給定顯著性水平α以及樣本容量n。（三）確定檢驗統(tǒng)計量n，并在原假設(shè)H0成立的前提下導(dǎo)出u的概率分布，要求u的分布不依賴于任何未知參數(shù)。即依據(jù)直觀分析先確定拒絕域的形式，然后根據(jù)給定的顯著性水平α和u的分布，根據(jù)得到的樣本觀察值和所得的拒絕域，對假設(shè)H0作出拒絕或接受的判斷。樣本數(shù)據(jù)計算出原假設(shè)的事件發(fā)生的概率-----原假設(shè)里描述的事件。

什么是因素模型？：因素模型也被稱為指數(shù)模型或夏普模型，還存在n個非證券收益率的非市場風(fēng)險因素（非系統(tǒng)性風(fēng)險），則在資本資產(chǎn)定價模型的基礎(chǔ)上可以得出多因素模型，…fn為從1到n個非市場風(fēng)險因素；M為第i種資產(chǎn)的市場風(fēng)險溢價系數(shù)；βif2 ……. βi fn為第1到第n個非市場風(fēng)險因素的溢價系數(shù)；rf2……. rfn為因素1到n的期望收益率。根據(jù)因素的數(shù)量可以分為單因素模型、雙因素模型和多因素模型。

什么是資本資產(chǎn)定價模型？：什么是資本資產(chǎn)定價模型？資本資產(chǎn)定價模型是關(guān)于在均衡條件下風(fēng)險與預(yù)期收益率之間關(guān)系，即資產(chǎn)定價的一般均衡理論。當(dāng)資本市場達到均衡時，任何改變市場組合的投資所帶來的邊際效果是相同的，資本市場達到均衡時有如下特性：無風(fēng)險利率會調(diào)整到使市場對資金的借貸量相等；資本資產(chǎn)定價模型（Capital Asset Pricing Model。

終值、現(xiàn)值與貼現(xiàn)因子的含義是什么？：終值、現(xiàn)值與貼現(xiàn)因子的含義：終值表示的是貨幣時間價值的概念，它在未來某一特定時點上的價值都可以根據(jù)利率計算出來“終值。單利終值公式：復(fù)利終值公式。現(xiàn)值是指將來貨幣金額的現(xiàn)在價值，單利現(xiàn)值公式。復(fù)利現(xiàn)值公式，（1+i）-n稱之為復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)或1元的復(fù)利現(xiàn)值：貼現(xiàn)因子是指將未來某一特定時點上的終值（本利和）折算成現(xiàn)值的介于0~1之間的一個數(shù)，（1+i）-n就是貼現(xiàn)因子貼現(xiàn)因子在數(shù)值上可以理解為貼現(xiàn)率

IS—LM模型由誰提出的？：IS—LM模型即產(chǎn)品市場和貨幣市場的一般均衡模型，通過產(chǎn)品市場均衡與貨幣市場均衡這兩者之間的相互作用，得出兩個市場同時達到均衡狀態(tài)時會有的國民收入和利率水平。E點也同時決定了均衡收入和均衡利率：產(chǎn)品市場和貨幣市場的非均衡關(guān)系，才會產(chǎn)生均衡收入和均衡利率：IS不均衡會導(dǎo)致收入變動，LM不均衡會導(dǎo)致利率變動，貨幣需求小于貨幣供給會導(dǎo)致利率下降。貨幣需求大于貨幣供給會導(dǎo)致利率上升。

什么是貨幣市場的一般均衡？：貨幣均衡是貨幣供應(yīng)量與國民經(jīng)濟正常發(fā)展所必需的貨幣量間保持基本平衡。貨幣市場上的供給和需求的均衡決定了利率，貨幣市場的均衡只能通過調(diào)節(jié)對貨幣的需求來實現(xiàn)。LM曲線是描述貨幣市場達到均衡時的收入與利率的組合關(guān)系的曲線。【例題·單選題】如果貨幣供給減少，對利率、收入、消費和投資產(chǎn)生的影響可能是（ ）。投資減少，收入和消費增加，收入和消費減少。投資增加，【解析】當(dāng)貨幣供給減少。貨幣需求大于貨幣供給。

古諾模型的結(jié)論是什么？：如果寡頭廠商數(shù)量為m，每個寡頭廠商的均衡產(chǎn)量=市場總?cè)萘?1（m+1）。行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=市場總?cè)萘?m（m+1）。每個寡頭廠商的均衡產(chǎn)量在總產(chǎn)量中所占的份額越微不足道，【例題·單選題】寡頭廠商數(shù)量為m的古諾模型的結(jié)論錯誤的是（ ）。A.每個寡頭廠商的均衡產(chǎn)量=市場總?cè)萘俊拢╩+1）：B.行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=[市場總?cè)萘俊粒╩—1）]÷m:C.行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=（市場總?cè)萘俊羗）÷（m+1）。

什么是均衡價格模型最高限價分析？：什么是均衡價格模型最高限價分析？最高限價屬于政府對市場價格的干預(yù)措施。有可能影響居民的基本生活需要或影響生產(chǎn)的正常進行時，市場交易只能在政府規(guī)定的價格之下進行。屬于政府對市場的干預(yù)措施。保護消費者利益或者降低某些生產(chǎn)者的生產(chǎn)成本。刺激消費、限制生產(chǎn)，導(dǎo)致供給減少、需求增加，（4）實施最高限價的缺點：行政措施和分配措施（配給制）。【例題·單選題】當(dāng)某種生活必需品的市場價格上漲幅度過大時。