如何計(jì)算存貨周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)？：如何計(jì)算存貨周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)？

什么是變現(xiàn)能力比率？：什么是變現(xiàn)能力比率？

什么是現(xiàn)金流量及所有者權(quán)益變動(dòng)表？：什么是現(xiàn)金流量及所有者權(quán)益變動(dòng)表？

再貼現(xiàn)政策一般包括哪些內(nèi)容？：再貼現(xiàn)政策一般包括哪些內(nèi)容？再貼現(xiàn)政策是指中央銀行對(duì)商業(yè)銀行用持有的未到期票據(jù)向中央銀行融資所作的政策規(guī)定。再貼現(xiàn)政策一般包括再貼現(xiàn)率的確定和再貼現(xiàn)率的資格條件。再貼現(xiàn)率主要著眼于短期政策效應(yīng)。中央銀行可提高再貼現(xiàn)率，以增加商業(yè)銀行借入資金成本，商業(yè)銀行便會(huì)提高對(duì)客戶(hù)的貼現(xiàn)率或者提高放款利率，商業(yè)銀行需要以較高的代價(jià)才能獲得中央銀行的貸款，便會(huì)提高對(duì)客戶(hù)的貼現(xiàn)率或提高放款利率。

如何計(jì)算城鎮(zhèn)登記失業(yè)率？：如何計(jì)算城鎮(zhèn)登記失業(yè)率？城鎮(zhèn)登記失業(yè)率計(jì)算公式：城鎮(zhèn)登記失業(yè)率＝城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員（城鎮(zhèn)從業(yè)人員＋城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員）×100％。失業(yè)率是指勞動(dòng)力人口中失業(yè)人數(shù)所占的百分比。我國(guó)統(tǒng)計(jì)部門(mén)公布的失業(yè)率為城鎮(zhèn)登記失業(yè)率，即城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)占城鎮(zhèn)從業(yè)人數(shù)與城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)之和的百分比。城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)是指擁有非農(nóng)業(yè)戶(hù)口、在一定的勞動(dòng)年齡內(nèi)、有勞動(dòng)能力、無(wú)業(yè)而要求就業(yè)。

多元線(xiàn)性回歸模型如何進(jìn)行應(yīng)用？：多元線(xiàn)性回歸模型如何進(jìn)行應(yīng)用？多元線(xiàn)性回歸模型的應(yīng)用：二回歸模型的預(yù)測(cè)。可以預(yù)測(cè)2015年3月17日黃金現(xiàn)貨價(jià)格約為1149.982（1150.00936）美元盎司。平均值的預(yù)測(cè)區(qū)間約為（1134.252，個(gè)別值的預(yù)測(cè)區(qū)間約為（1108.564，【例題】建立分析影響黃金價(jià)格的多元線(xiàn)性回歸模型。為分析紐約原油價(jià)格（WTI）、黃金ETF持倉(cāng)（噸）和美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)對(duì)黃金價(jià)格的影響。

如何理解非線(xiàn)性模型線(xiàn)性化的原理？：非線(xiàn)性模型nonlinear model指反映自變量與依變量間非線(xiàn)性關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式，其依變量與自變量間不能在坐標(biāo)空間表示為線(xiàn)性對(duì)應(yīng)關(guān)系。當(dāng)變量Y與X之間可能不存在線(xiàn)性關(guān)系時(shí)，轉(zhuǎn)化為線(xiàn)性的回歸模型處理。線(xiàn)性關(guān)系只是要求參數(shù)和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是線(xiàn)性的，而并不要求變量之間是線(xiàn)性關(guān)系。典型的對(duì)數(shù)線(xiàn)性模型是經(jīng)常使用的一個(gè)模型。但可以通過(guò)適當(dāng)?shù)淖儞Q將其化為標(biāo)準(zhǔn)的線(xiàn)性叫歸模型，（2）Y與X不存在線(xiàn)性關(guān)系。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面如何應(yīng)用？：資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面如何應(yīng)用？資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資產(chǎn)配置方面的一項(xiàng)重要應(yīng)用，就是根據(jù)對(duì)市場(chǎng)走勢(shì)的預(yù)測(cè)來(lái)選擇具有不同β系數(shù)的證券或組合以獲得較高收益率或規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)有很大把握預(yù)測(cè)牛市到來(lái)時(shí)，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，下面我們以證券投資分析考試題為例，【例題·單選題】無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場(chǎng)期望收益率分別是0.06和0.12。貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（ ）。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資產(chǎn)估值方面如何應(yīng)用？：資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資產(chǎn)估值方面如何應(yīng)用？在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來(lái)判斷證券是否被市場(chǎng)錯(cuò)誤定價(jià)。任何風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率和市場(chǎng)組合的預(yù)期收益率滿(mǎn)足下面關(guān)系式：它反映的是單個(gè)特定證券的風(fēng)險(xiǎn)與其期望收益率之間的關(guān)系。說(shuō)明該證券是廉價(jià)證券，應(yīng)該購(gòu)買(mǎi)該證券；下面是針對(duì)證券投資分析考試的知識(shí)點(diǎn)舉出的例題，【例題·單選題】CAPM市場(chǎng)預(yù)期收益率為15%，無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。

如何理解均值-方差模型和可行域有效前沿？：均值-方差模型（Mean-Variance Model）投資者將一筆給定的資金在一定時(shí)期進(jìn)行投資。也就是說(shuō)投資者需要在期初從所有可能的證券組合中選擇一個(gè)最優(yōu)的組合。由此建立起來(lái)的投資模型即為均值-方差模型。證券組合的風(fēng)險(xiǎn)越小。組合降低風(fēng)險(xiǎn)的程度由證券間的關(guān)聯(lián)程度決定：可行域的形狀依賴(lài)于可供選擇的單個(gè)證券的特征E（ri）和σi以及它們收益率之間的相互關(guān)系Pij還依賴(lài)于投資組合中權(quán)數(shù)的約束。

終值、現(xiàn)值與貼現(xiàn)因子的含義是什么？：終值、現(xiàn)值與貼現(xiàn)因子的含義：終值表示的是貨幣時(shí)間價(jià)值的概念，它在未來(lái)某一特定時(shí)點(diǎn)上的價(jià)值都可以根據(jù)利率計(jì)算出來(lái)“終值。單利終值公式：復(fù)利終值公式。現(xiàn)值是指將來(lái)貨幣金額的現(xiàn)在價(jià)值，單利現(xiàn)值公式。復(fù)利現(xiàn)值公式，（1+i）-n稱(chēng)之為復(fù)利現(xiàn)值系數(shù)或1元的復(fù)利現(xiàn)值：貼現(xiàn)因子是指將未來(lái)某一特定時(shí)點(diǎn)上的終值（本利和）折算成現(xiàn)值的介于0~1之間的一個(gè)數(shù)，（1+i）-n就是貼現(xiàn)因子貼現(xiàn)因子在數(shù)值上可以理解為貼現(xiàn)率

IS—LM模型由誰(shuí)提出的？：IS—LM模型即產(chǎn)品市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的一般均衡模型，通過(guò)產(chǎn)品市場(chǎng)均衡與貨幣市場(chǎng)均衡這兩者之間的相互作用，得出兩個(gè)市場(chǎng)同時(shí)達(dá)到均衡狀態(tài)時(shí)會(huì)有的國(guó)民收入和利率水平。E點(diǎn)也同時(shí)決定了均衡收入和均衡利率：產(chǎn)品市場(chǎng)和貨幣市場(chǎng)的非均衡關(guān)系，才會(huì)產(chǎn)生均衡收入和均衡利率：IS不均衡會(huì)導(dǎo)致收入變動(dòng)，LM不均衡會(huì)導(dǎo)致利率變動(dòng)，貨幣需求小于貨幣供給會(huì)導(dǎo)致利率下降。貨幣需求大于貨幣供給會(huì)導(dǎo)致利率上升。