多元線性回歸模型如何運(yùn)用擬合優(yōu)度進(jìn)行檢驗(yàn)？：多元線性回歸模型如何運(yùn)用擬合優(yōu)度進(jìn)行檢驗(yàn)？解釋變量美元指數(shù)解釋了被解釋變量黃金現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的71.1%。t檢驗(yàn)：對回歸系數(shù)的檢驗(yàn)采用t檢驗(yàn)，估計(jì)的回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差和t統(tǒng)計(jì)量值分別為：Se（）=1.710 t（）=-8.453 （-8.453）取顯著性水平α=0.05，查t分布表得自由度為n-2=29的臨界值t0.025（29）=1.699。

如何理解非線性模型線性化的原理？：非線性模型nonlinear model指反映自變量與依變量間非線性關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式，其依變量與自變量間不能在坐標(biāo)空間表示為線性對應(yīng)關(guān)系。當(dāng)變量Y與X之間可能不存在線性關(guān)系時(shí)，轉(zhuǎn)化為線性的回歸模型處理。線性關(guān)系只是要求參數(shù)和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是線性的，而并不要求變量之間是線性關(guān)系。典型的對數(shù)線性模型是經(jīng)常使用的一個(gè)模型。但可以通過適當(dāng)?shù)淖儞Q將其化為標(biāo)準(zhǔn)的線性叫歸模型，（2）Y與X不存在線性關(guān)系。

什么是多元線性回歸模型分析？：多元線性回歸模型分析一個(gè)因變量和幾個(gè)自變量之間的關(guān)系。xki的線性部分加上隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)ui，隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)ui指的是包含在Yi中但不能被k個(gè)自變量的線性關(guān)系所解釋的變異性：多元線性回歸模型滿足如下基本假定，E（ui）=0（i=1，即隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)的方差和協(xié)方差滿足,Var（ui）=σ2=常數(shù)（i=1，uj）=0（i≠j）。三、無多重共線性假定，即解釋變量之間不存在線性關(guān)系：

一元線性回歸方程可以應(yīng)用于哪些方面？：一元線性回歸方程可以應(yīng)用于哪些方面？把自變量X代入回歸方程可對Y進(jìn)行估計(jì)；【例題·單選題】一元線性回歸方程主要應(yīng)用于（ ）。B. 利用回歸方程進(jìn)行預(yù)測；C. 對回歸方程的各參數(shù)進(jìn)行顯著性檢驗(yàn)，D. 利用回歸方程進(jìn)行統(tǒng)計(jì)控制；【解析】一元線性回歸方程可以應(yīng)用于。（1）描述兩個(gè)指標(biāo)變量之間的數(shù)量依存關(guān)系（2）利用回歸方程進(jìn)行預(yù)測把預(yù)報(bào)因子（即自變量X）代入回歸方程可對預(yù)報(bào)量（即因變量）進(jìn)行估計(jì)

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面如何應(yīng)用？：資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面如何應(yīng)用？資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資產(chǎn)配置方面的一項(xiàng)重要應(yīng)用，就是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測來選擇具有不同β系數(shù)的證券或組合以獲得較高收益率或規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)有很大把握預(yù)測牛市到來時(shí)，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，下面我們以證券投資分析考試題為例，【例題·單選題】無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場期望收益率分別是0.06和0.12。貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（ ）。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資產(chǎn)估值方面如何應(yīng)用？：資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資產(chǎn)估值方面如何應(yīng)用？在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)。任何風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率和市場組合的預(yù)期收益率滿足下面關(guān)系式：它反映的是單個(gè)特定證券的風(fēng)險(xiǎn)與其期望收益率之間的關(guān)系。說明該證券是廉價(jià)證券，應(yīng)該購買該證券；下面是針對證券投資分析考試的知識(shí)點(diǎn)舉出的例題，【例題·單選題】CAPM市場預(yù)期收益率為15%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。

什么是資本市場線（CML）？：什么是資本市場線（CML）？根據(jù)一種無風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)和一組風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)組合構(gòu)成的特定資產(chǎn)組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)，資本市場線可以用如下公式表示：資本市場線方程系統(tǒng)闡述了有效組合的期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)之間的關(guān)系。有效組合的期望收益率由兩部分構(gòu)成：1. 第一部分無風(fēng)險(xiǎn)利率rf，是對放棄即期消費(fèi)的補(bǔ)償；其中的系數(shù)代表了對單位風(fēng)險(xiǎn)的補(bǔ)償，【例題·多選題】在對資本市場線的論述中，有效組合的期望收益率由（ ）構(gòu)成。

無差異曲線與效用函數(shù)有什么關(guān)系？：無差異曲線與效用函數(shù)有什么關(guān)系？無差異曲線是指具有相等效用水平的所有組合連成的曲線。效用函數(shù)決定了無差異曲線的形狀。無差異曲線其實(shí)類似于等高線，無差異曲線則是在二維平面上描繪具有相同效用值的消費(fèi)組合。在同一坐標(biāo)平面上的任何兩條無差異曲線之間，離原點(diǎn)越遠(yuǎn)的無差異曲線代表的效用水平越高，離原點(diǎn)越近的無差異曲線代表的效用水平越低。（2）在同一坐標(biāo)平面圖上的任何兩條無差異曲線不會(huì)相交。

壟斷廠商的收益曲線有何特征？：壟斷廠商的收益曲線有何特征？廠商面臨的需求狀況直接影響廠商的收益，這意味著廠商的需求曲線的特征決定了廠商收益曲線的特征。壟斷廠商的需求曲線是向右下方傾斜的，其相應(yīng)的邊際收益MR曲線、平均收益AR曲線和總收益TR曲線的一般特征如圖所示：①由于廠商的平均收益AR等于商品的價(jià)格P，壟斷廠商的AR曲線和需求曲線d重疊，是同一條向右下方傾斜的曲線。②圖中壟斷廠商的MR曲線位于AR曲線的左下方。

證券分析師勝任能力考試應(yīng)該如何備考？：證券分析師勝任能力考試應(yīng)該如何備考？證券分析師考試相對來說比從業(yè)以及投顧要難一些，分析師考試試題的考查主要有兩方面：一是對概念性、基礎(chǔ)性知識(shí)點(diǎn)的考查；二是對計(jì)算題的考查，涉及計(jì)算題考題主要分布在第二、三、四、五、八、十章。考試中計(jì)算題占比大約在 12%左右，其中大部分考查都是一些簡單的計(jì)算，現(xiàn)值、終值、利率等；較難理解的計(jì)算題通常考查股利貼現(xiàn)、年金現(xiàn)值、年金終值等。（如果實(shí)在不能理解。

證券研究報(bào)告是如何分類的？：證券研究報(bào)告是如何分類的？證券研究報(bào)告是指證券公司、證券投資咨詢公司基于獨(dú)立、客觀的立場，對證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)值或者影響其市場價(jià)格的因素進(jìn)行分析，含有對具體證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)值分析、投資評級意見等內(nèi)容的文件。發(fā)布證券研究報(bào)告的機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)是依法取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格的證券公司或者證券投資咨詢公司。證券研究報(bào)告的定義和分類見下圖：一、證券報(bào)告師的分類：

證券投資咨詢業(yè)務(wù)是如何分類的？：證券投資咨詢業(yè)務(wù)是如何分類的？證券投資答咨詢業(yè)務(wù)是指取得監(jiān)管部門頒發(fā)的相關(guān)資格的機(jī)構(gòu)及其咨詢?nèi)藛T為證券投資者或客戶提供證券投資的相關(guān)信息、分析、預(yù)測或建議，證券投資咨詢業(yè)務(wù)可以分為三類；（1）面向公眾的投資咨詢業(yè)務(wù)；（2）為簽訂咨詢服務(wù)合同的特定對象提供的證券投資咨詢業(yè)務(wù)。（3）為本公司投資管理部門、投資銀行部門提供的投資咨詢服務(wù)“（二）申請從事證券投資咨詢業(yè)務(wù)應(yīng)當(dāng)具備下列條件”