基金的相對收益歸因模型是什么？:基金的相對收益歸因模型是什么？相對收益歸因：通過分析基金與比較基準在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異，對股票投資組合進行相對收益歸因分析，資產(chǎn)配置效應(yīng)是指把資金配置在特定的行業(yè)子行業(yè)或其他投資組合子集帶來的超額收益，而選擇效應(yīng)則是挑選證券帶來的超額收益。【舉個栗子】基金P及其業(yè)績比較基準B的組成和收益情況：基金P中股票、債券和現(xiàn)金權(quán)重為70:

基金的絕對收益歸因指的是什么？:基金的絕對收益歸因指的是什么？絕對收益是用來刻畫基金，特別是對沖基金收益的方法。投資者關(guān)注的是基金經(jīng)理的絕對收益而不是相對收益。絕對收益的基金往往采用賣空交易、期貨、期權(quán)、衍生品、套利、杠桿和其他非傳統(tǒng)資產(chǎn)來獲取收益。基金的業(yè)績歸因是評估投資組合收益的原因或來源的技術(shù)“絕對收益歸因，考察各個因素對基金總收益的貢獻。相對收益歸因，通過分析基金與比較基準在資產(chǎn)配置、證券選擇等方面的差異。

基金絕對收益的概念是什么？:基金絕對收益的概念是什么？絕對收益是用來刻畫基金，特別是對沖基金收益的方法。在對對沖基金進行估值上，投資者關(guān)注的是基金經(jīng)理的絕對收益而不是相對收益。絕對收益的基金往往采用賣空交易、期貨、期權(quán)、衍生品、套利、杠桿和其他非傳統(tǒng)資產(chǎn)來獲取收益。相對收益是絕對收益與某些基準收益之間的差。這種方法往往用來測度共同基金的收益。絕對收益是證券或投資組合在一定時間區(qū)間內(nèi)所獲得的回報，公募注重相對收益。