利率下限（期權(quán)）協(xié)議的主要內(nèi)容是什么？:利率下限（期權(quán)）協(xié)議的主要內(nèi)容是什么？利率上下限期權(quán)指結(jié)合利率上限（cap）和利率下限（floor）的期權(quán)，金融機(jī)構(gòu)向貸款者出售利率上限期權(quán)，同時(shí)向其買入利率下限期權(quán)。利率下限（期權(quán)）協(xié)議又稱“與利率上限（期權(quán)）協(xié)議相反，期權(quán)買方在市場參考利率低于下限利率時(shí)可取得低于下限利率的差額，利用利率上限（期權(quán)）協(xié)議可以防范利率下降的風(fēng)險(xiǎn)。通過買入利率下限（期權(quán)）協(xié)議。

什么是利率上限（期權(quán)）協(xié)議？:什么是利率上限（期權(quán)）協(xié)議？利率上下限期權(quán)指結(jié)合利率上限（cap）和利率下限（floor）的期權(quán)，金融機(jī)構(gòu)向貸款者出售利率上限期權(quán)，同時(shí)向其買入利率下限期權(quán)。利率上限（期權(quán)）協(xié)議又稱“如果市場參考利率高于協(xié)定的利率上限水平。賣方向買方支付市場利率高于利率上限的差額部分，如果市場參考利率低于或等于協(xié)定的利率上限水平；利率為3M-LIBOR（倫敦銀行間同業(yè)拆借利率）+25個(gè)基點(diǎn)（BP）計(jì)算得到。

遠(yuǎn)期利率協(xié)議是什么？:遠(yuǎn)期利率協(xié)議是防止國際金融市場上利率變動風(fēng)險(xiǎn)的一種保值方法。遠(yuǎn)期利率協(xié)議保值產(chǎn)生于倫敦金融市場，是指買賣雙方同意從未來某一時(shí)刻開始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議。2、FRA中的協(xié)議利率通常稱為遠(yuǎn)期利率。3、遠(yuǎn)期利率協(xié)議用M×N表示，期限為3個(gè)月的遠(yuǎn)期利率協(xié)議。4、遠(yuǎn)期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠(yuǎn)期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率上升的風(fēng)險(xiǎn)。