跟蹤誤差產(chǎn)生的原因有哪些？:跟蹤誤差是度量一個(gè)股票組合相對(duì)于某基準(zhǔn)組合偏離程度的重要指標(biāo)，當(dāng)指數(shù)基金的某些成分股因流動(dòng)性不足而難以以公允的價(jià)格買到時(shí)，指數(shù)基金將只能采用抽樣復(fù)制法，這些都是運(yùn)營(yíng)基金、復(fù)制基準(zhǔn)指數(shù)的成本。因?yàn)榛鶞?zhǔn)指數(shù)是不存在管理費(fèi)扣除的，選擇計(jì)算期的同度量因素作為權(quán)數(shù)，【例題?單選題】采用下列指數(shù)復(fù)制方法復(fù)制指數(shù)時(shí)。通常有三種指數(shù)復(fù)制方法，三種復(fù)制方法所使用的樣本股票的數(shù)量依次遞減。

被動(dòng)投資與跟蹤誤差是怎樣的？:被動(dòng)投資試圖復(fù)制某一業(yè)績(jī)基準(zhǔn)，通常是指數(shù)的收益和風(fēng)險(xiǎn)。投資經(jīng)理不會(huì)嘗試?yán)没久娣治稣页霰坏凸阑蚋吖赖墓善保灰膊粫?huì)試圖利用技術(shù)分析或者數(shù)量方法預(yù)測(cè)市場(chǎng)的總體走勢(shì)，并根據(jù)市場(chǎng)走勢(shì)相應(yīng)地調(diào)整股票組合。被動(dòng)投資通過(guò)跟蹤指數(shù)獲得基準(zhǔn)指數(shù)的回報(bào)。被動(dòng)投資與跟蹤誤差：跟蹤誤差是度量一個(gè)股票組合相對(duì)于某基準(zhǔn)組合偏離程度的重要指標(biāo)，被廣泛用于被動(dòng)投資及主動(dòng)投資管理者的業(yè)績(jī)考核。

投資政策說(shuō)明書應(yīng)該如何制定？:（1）能夠幫助投資者制定切合實(shí)際的投資目標(biāo)；有助于投資管理人更加有效地執(zhí)行滿足投資者需求的投資策略，（3）有助于合理評(píng)估投資管理人的投資業(yè)績(jī)。這一部分詳細(xì)介紹根據(jù)投資政策說(shuō)明書進(jìn)行投資的每一個(gè)步驟，這一部分說(shuō)明如何進(jìn)行投資績(jī)效信息的反饋以及如何對(duì)投資政策說(shuō)明書本身進(jìn)行重新審查和更新。由于投資政策說(shuō)明書中涉及的投資者需求會(huì)不斷變化，C. 有助于投資管理人更加有效地執(zhí)行滿足投資者需求的投資策略。