隨著到期日的臨近，如何看跌期權(quán)和漲期權(quán)？:如何看跌期權(quán)和漲期權(quán)？

什么是期權(quán)價差組合？:什么是期權(quán)價差組合？指持有相同期限、不同協(xié)議價格的兩個或多個同種期權(quán)頭寸組合（即同是看漲期權(quán)，牛市差價組合是由一份看漲期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看漲期權(quán)空頭組成的。也可以由一份看跌期權(quán)多頭與一份同一期限較高協(xié)議價格的看跌期權(quán)空頭組成，【例題】某交易者9月10日在CME以0.0106的價格出售一張執(zhí)行價格（匯率）為1.590的DEC 12 GBDUSD看漲期貨期權(quán)。

遠期利率協(xié)議是什么？:遠期利率協(xié)議是防止國際金融市場上利率變動風險的一種保值方法。遠期利率協(xié)議保值產(chǎn)生于倫敦金融市場，是指買賣雙方同意從未來某一時刻開始的某一特定期限內(nèi)按照協(xié)議借貸一定數(shù)額以特定貨幣表示的名義本金的協(xié)議。2、FRA中的協(xié)議利率通常稱為遠期利率。3、遠期利率協(xié)議用M×N表示，期限為3個月的遠期利率協(xié)議。4、遠期利率協(xié)議的買方是名義借款人，其訂立遠期利率協(xié)議的目的主要是規(guī)避利率上升的風險。