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企業(yè)現(xiàn)金管理辦法是什么?

幫考網(wǎng)校2020-07-30 11:54:46
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企業(yè)現(xiàn)金管理是指企業(yè)對現(xiàn)金流入、流出和使用進(jìn)行有效管理的一種方法。企業(yè)現(xiàn)金管理的目的是確保企業(yè)有足夠的現(xiàn)金流來滿足業(yè)務(wù)需求,并最大限度地提高現(xiàn)金利用效率,降低財務(wù)成本。企業(yè)現(xiàn)金管理的主要方法包括:

1. 現(xiàn)金流預(yù)測:企業(yè)應(yīng)該制定現(xiàn)金流預(yù)測計劃,以便及時了解企業(yè)的現(xiàn)金需求和現(xiàn)金流動情況。

2. 現(xiàn)金流控制:企業(yè)應(yīng)該制定現(xiàn)金流控制政策,以確保現(xiàn)金的流入和流出得到有效控制,避免現(xiàn)金流失。

3. 現(xiàn)金流優(yōu)化:企業(yè)應(yīng)該采取措施優(yōu)化現(xiàn)金流,包括優(yōu)化應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款管理,以及減少庫存和資本支出等。

4. 現(xiàn)金管理工具:企業(yè)應(yīng)該使用現(xiàn)金管理工具,如現(xiàn)金池、銀行授信和票據(jù)融資等,以提高現(xiàn)金管理效率和降低財務(wù)成本。

5. 現(xiàn)金流監(jiān)控:企業(yè)應(yīng)該建立現(xiàn)金流監(jiān)控機(jī)制,及時發(fā)現(xiàn)和解決現(xiàn)金流問題,以確保企業(yè)的現(xiàn)金流暢通無阻。
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