什么是流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率？：什么是流動(dòng)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率？

什么是現(xiàn)金流量及所有者權(quán)益變動(dòng)表？：什么是現(xiàn)金流量及所有者權(quán)益變動(dòng)表？

如何理解非線性模型線性化的原理？：非線性模型nonlinear model指反映自變量與依變量間非線性關(guān)系的數(shù)學(xué)表達(dá)式，其依變量與自變量間不能在坐標(biāo)空間表示為線性對(duì)應(yīng)關(guān)系。當(dāng)變量Y與X之間可能不存在線性關(guān)系時(shí)，轉(zhuǎn)化為線性的回歸模型處理。線性關(guān)系只是要求參數(shù)和隨機(jī)擾動(dòng)項(xiàng)是線性的，而并不要求變量之間是線性關(guān)系。典型的對(duì)數(shù)線性模型是經(jīng)常使用的一個(gè)模型。但可以通過(guò)適當(dāng)?shù)淖儞Q將其化為標(biāo)準(zhǔn)的線性叫歸模型，（2）Y與X不存在線性關(guān)系。

概率論的起源？：概率論最早起源賭博問(wèn)題。17世紀(jì)中葉法國(guó)數(shù)學(xué)家帕斯卡、費(fèi)馬及荷蘭數(shù)學(xué)家惠更斯等給予排列組合方法，于是出現(xiàn)了概率論,正如對(duì)概率論做出了卓越貢獻(xiàn)的法國(guó)數(shù)學(xué)家泊松后來(lái)所說(shuō)。由一位廣有交游的人向一位嚴(yán)肅的冉森派教徒所提出的一個(gè)關(guān)于機(jī)會(huì)游戲的問(wèn)題乃是概率演算的起源：事件A發(fā)生的次數(shù)nA稱為事件A發(fā)生的頻數(shù)：比值nAn稱為事件A發(fā)生的頻率，1. 當(dāng)重復(fù)試驗(yàn)的次數(shù)n逐漸增大時(shí)。頻率fn（A）呈現(xiàn)出穩(wěn)定性。

如何理解行為資產(chǎn)組合理論？：如何理解行為資產(chǎn)組合理論？行為資產(chǎn)組合理論是斯塔曼和謝弗林借鑒馬可維茨的現(xiàn)代資產(chǎn)組合理論于2000年首創(chuàng)性地提出的。從投資人的最優(yōu)投資決策實(shí)際上是不確定條件下的心理選擇的事實(shí)出發(fā)，該理論打破了現(xiàn)代投資組合理論諸如理性人、投資者均為風(fēng)險(xiǎn)厭惡者以及風(fēng)險(xiǎn)度量等局限，由于投資者的投資決策實(shí)際上是不確定條件下的心理選擇，故行為資產(chǎn)組合理論設(shè)立了單一心理賬戶和多個(gè)心理賬戶。

金融市場(chǎng)中行為偏差的原理有哪些？：金融市場(chǎng)中行為偏差的原理有哪些？金融市場(chǎng)中行為偏差的原理有過(guò)度自信、處置效應(yīng)、羊群效應(yīng)、惡性增資、本土偏差、注意力驅(qū)動(dòng)交易。行為金融學(xué)領(lǐng)域的重要代表人物。參照點(diǎn)和損失厭惡------一單位的損失帶來(lái)的傷害大于一單位的得到所帶來(lái)的快樂(lè)。參照點(diǎn)可以是現(xiàn)在的狀態(tài)或者期望值。損失厭惡理論是由諾貝爾獎(jiǎng)獲得者美國(guó)普林斯頓大學(xué)教授卡尼曼與其合作者沃特斯基共同提出的。

金融市場(chǎng)行為偏差的原理中過(guò)度自信是指什么？：金融市場(chǎng)行為偏差的原理中過(guò)度自信是指什么？投資者是過(guò)度自信的，從而系統(tǒng)性地低估某類信息并高估其他信息。處置效應(yīng)是指投資人在處置股票時(shí)，傾向賣出賺錢的股票、繼續(xù)持有賠錢的股票“是指投資者在信息環(huán)境不確定的情況下，行為受到其他投資者的影響，而不考慮信息的行為。個(gè)人投資者和機(jī)構(gòu)投資者均有羊群行為，決策者往往會(huì)傾向于繼續(xù)投入資源“對(duì)沉沒(méi)成本的眷顧導(dǎo)致經(jīng)理人在投資決策失誤時(shí)產(chǎn)生”

判斷與決策中的認(rèn)知偏差是指什么？：判斷與決策中的認(rèn)知偏差是指什么？認(rèn)知偏差是指人們根據(jù)一定表現(xiàn)的現(xiàn)象或虛假的信息而對(duì)他人作出判斷，從而出現(xiàn)判斷失誤或判斷本身與判斷對(duì)象的真實(shí)情況不相符合。出現(xiàn)認(rèn)知偏差的原因主要有：（2）投資者的認(rèn)知中存在諸如有限的短時(shí)記憶容量。不能全面了解信息等生理能力方面的限制。（3）投資者的認(rèn)知中存在信息獲取、加工、輸出、反饋等階段的行為、心理偏差的影響。

預(yù)期效用理論有哪些缺陷？：預(yù)期效用理論的缺陷：在風(fēng)險(xiǎn)條件下的決策行為，決策和行為還受到心理因素和復(fù)雜的外部條件的影響，造成現(xiàn)實(shí)個(gè)體效用的模糊性，2. 預(yù)期效用理論在一系列選擇實(shí)驗(yàn)中受到了一些“（同結(jié)果效應(yīng)、同比率效應(yīng)、反射效應(yīng)、概率性保險(xiǎn)、孤立效應(yīng)、偏好反轉(zhuǎn)等）的挑戰(zhàn)。人們的決策主要依賴于有限的數(shù)據(jù)和主觀判斷和經(jīng)驗(yàn)規(guī)則，而違背了期望效用理論，代表性偏差是指人們?cè)诓淮_定條件下進(jìn)行判斷決策時(shí)。

什么是預(yù)期效用理論？：什么是預(yù)期效用理論？預(yù)期效用理論也稱期望效用函數(shù)理論，是20世紀(jì)50年代馮·諾依曼和摩根斯坦在公理化假設(shè)的基礎(chǔ)上，運(yùn)用邏輯和數(shù)學(xué)工具建立的不確定條件下對(duì)理性人選擇進(jìn)行分析的框架。在現(xiàn)代計(jì)算機(jī)、博弈論、核武器和生化武器等諸多領(lǐng)域內(nèi)有杰出建樹的最偉大的科學(xué)全才之一，期望效用函數(shù)。如果某個(gè)隨機(jī)變量x以概率Pi取值xi （i=1，并且某人在取得xi時(shí)的效用為u（xi）。

什么是風(fēng)險(xiǎn)偏好？：什么是風(fēng)險(xiǎn)偏好？風(fēng)險(xiǎn)偏好是指為了達(dá)到既定的目標(biāo)，根據(jù)投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度，可將其分為風(fēng)險(xiǎn)偏好者、風(fēng)險(xiǎn)厭惡者和風(fēng)險(xiǎn)中立者。對(duì)于同樣的風(fēng)險(xiǎn)，越是厭惡風(fēng)險(xiǎn)的人所要求的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償越高。風(fēng)險(xiǎn)厭惡者，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的態(tài)度是偏好于具有低風(fēng)險(xiǎn)的投資。風(fēng)險(xiǎn)追求者通常主動(dòng)追求風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)中立者通常既不回避風(fēng)險(xiǎn)，【例題·單選題】根據(jù)投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好將其分為（ ）。【解析】根據(jù)投資者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的偏好程度

古諾模型的結(jié)論是什么？：如果寡頭廠商數(shù)量為m，每個(gè)寡頭廠商的均衡產(chǎn)量=市場(chǎng)總?cè)萘?1（m+1）。行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=市場(chǎng)總?cè)萘?m（m+1）。每個(gè)寡頭廠商的均衡產(chǎn)量在總產(chǎn)量中所占的份額越微不足道，【例題·單選題】寡頭廠商數(shù)量為m的古諾模型的結(jié)論錯(cuò)誤的是（ ）。A.每個(gè)寡頭廠商的均衡產(chǎn)量=市場(chǎng)總?cè)萘俊拢╩+1）：B.行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=[市場(chǎng)總?cè)萘俊粒╩—1）]÷m:C.行業(yè)的均衡總產(chǎn)量=（市場(chǎng)總?cè)萘俊羗）÷（m+1）。