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現(xiàn)金管理的原則是什么?
幫考網(wǎng)校2020-07-27 17:40
精選回答

現(xiàn)金管理的原則是什么?

1)開戶單位庫存現(xiàn)金一律實(shí)行限額管理

2不準(zhǔn)擅自坐支現(xiàn)金。坐支現(xiàn)金容易打亂現(xiàn)金收支渠道,不利于開戶銀行對企業(yè)的現(xiàn)金進(jìn)行有效的監(jiān)督和管理。

3)企業(yè)收入的現(xiàn)金不準(zhǔn)作為個(gè)人儲(chǔ)蓄存款存儲(chǔ)。

4)收入現(xiàn)金應(yīng)及時(shí)送存銀行,企業(yè)的現(xiàn)金收入應(yīng)于當(dāng)天送存開戶銀行,確有困難的,應(yīng)由開戶銀行確定送存時(shí)間。

5嚴(yán)格按照國家規(guī)定的開支范圍使用現(xiàn)金。結(jié)算金額超過起點(diǎn)的,不得使用現(xiàn)金。

6不準(zhǔn)編造用途套取現(xiàn)金。企業(yè)在國家規(guī)定的現(xiàn)金使用范圍和限額內(nèi)需要現(xiàn)金,應(yīng)從開戶銀行提取,提取時(shí)應(yīng)寫明用途,不得編造用途套取現(xiàn)金。

7企業(yè)之間不得相互借用現(xiàn)金

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