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合伙型股權(quán)投資基金的清算退出有哪些內(nèi)容?

幫考網(wǎng)校2020-06-09 10:22:45
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合伙型股權(quán)投資基金的清算退出包括以下內(nèi)容:

1. 基金清算決定:基金管理人應(yīng)當(dāng)根據(jù)基金合同的規(guī)定和投資者的要求,制定基金清算計(jì)劃,經(jīng)基金委員會(huì)批準(zhǔn)后,向投資者公告基金清算決定。

2. 資產(chǎn)評(píng)估:基金管理人應(yīng)當(dāng)對(duì)基金的投資組合進(jìn)行評(píng)估,確定基金的凈資產(chǎn)價(jià)值,并將評(píng)估結(jié)果公告給投資者。

3. 基金清算程序:基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金合同的規(guī)定和基金清算計(jì)劃的要求,采取相應(yīng)的措施,如清算基金的投資組合、清算基金的債務(wù)和負(fù)債、處理基金的稅務(wù)事項(xiàng)等。

4. 投資者退出:投資者應(yīng)當(dāng)按照基金合同的規(guī)定和基金清算計(jì)劃的要求,向基金管理人申請(qǐng)退出基金,并提供相應(yīng)的證明文件。

5. 資產(chǎn)分配:基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金合同的規(guī)定和基金清算計(jì)劃的要求,將基金的凈資產(chǎn)按照投資者的持有比例進(jìn)行分配。

6. 基金清算報(bào)告:基金管理人應(yīng)當(dāng)編制基金清算報(bào)告,向投資者公布基金的清算情況,包括基金的凈資產(chǎn)、投資組合的清算情況、投資者的退出情況、資產(chǎn)分配情況等。

7. 結(jié)束基金合同:基金管理人應(yīng)當(dāng)按照基金合同的規(guī)定,結(jié)束基金合同,注銷基金登記,并向有關(guān)部門報(bào)告基金的清算情況。
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