如何計算存貨周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)？：如何計算存貨周轉(zhuǎn)率和存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)？

利率和匯率市場化改革的方向是什么？：利率和匯率市場化改革的方向是什么？利率市場化改革方向：優(yōu)化利率傳導(dǎo)渠道。（3）提高央行市場利率引導(dǎo)和調(diào)控水平，匯率市場化改革方向：（1）人民幣匯率浮動彈性將進一步放寬。（2）外匯市場匯率風(fēng)險管理工具創(chuàng)新。（3）支持人民幣在跨境貿(mào)易和投資中的使用，（4）推動人民幣對其他貨幣直接交易市場發(fā)展，更好地為跨境貿(mào)易人民幣結(jié)算業(yè)務(wù)發(fā)展服務(wù)。

匯率制度對證券市場有哪些影響？：匯率制度對證券市場的影響有：自由浮動匯率制度是指匯率由貨幣的供求關(guān)系決定，因此絕大多數(shù)實行浮動匯率的國家都會采取措施避免匯率大幅度波動，是指央行通過對市場的干預(yù)使匯率變化不得超出官方非公開的匯價上下限。目標(biāo)區(qū)間管理是減少匯率波動的另一種匯率制度。在目標(biāo)區(qū)間匯率制度下。一個國家的中央銀行將調(diào)整其貨幣政策以保持匯率在一個以中心匯率為基準(zhǔn)上下浮動的區(qū)間內(nèi)。

匯率變動對證券市場有哪些影響？：匯率變動對證券市場有哪些影響？證券市場受匯率的影響越大。意味著本幣貶值，股票和債券的價格將下跌。資本的流失將減少本國證券市場需求，本幣表示的進口商品價格提高，通貨膨脹對證券市場的影響需根據(jù)當(dāng)時的經(jīng)濟形勢和具體企業(yè)以及政策行為進行分析。【例題·單選題】下列關(guān)于國際金融市場動蕩對證券市場影響的論述錯誤的是（ ）。證券市場受匯率的影響越大，匯率下降，本幣升值，因而企業(yè)的股票和債券價格將上漲。

居民消費價格指數(shù)（CPI）是怎么定義的，應(yīng)如何理解？：居民消費價格指數(shù)（CPI）是怎么定義的，居民消費價格指數(shù)（CPI）是一個反映居民家庭一般所購買的消費商品和服務(wù)價格水平變動情況的宏觀經(jīng)濟指標(biāo)。它是度量一組代表性消費商品及服務(wù)項目的價格水平隨時間而變動的相對數(shù)，是用來反映居民家庭購買消費商品及服務(wù)的價格水平的變動情況。計算CPI是確定一個固定的代表平均水平的一籃子商品和服務(wù)，t年第i最終商品或服務(wù)的價格；基準(zhǔn)年第i最終商品或服務(wù)的價格。

如何計算城鎮(zhèn)登記失業(yè)率？：如何計算城鎮(zhèn)登記失業(yè)率？城鎮(zhèn)登記失業(yè)率計算公式：城鎮(zhèn)登記失業(yè)率＝城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員（城鎮(zhèn)從業(yè)人員＋城鎮(zhèn)登記失業(yè)人員）×100％。失業(yè)率是指勞動力人口中失業(yè)人數(shù)所占的百分比。我國統(tǒng)計部門公布的失業(yè)率為城鎮(zhèn)登記失業(yè)率，即城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)占城鎮(zhèn)從業(yè)人數(shù)與城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)之和的百分比。城鎮(zhèn)登記失業(yè)人數(shù)是指擁有非農(nóng)業(yè)戶口、在一定的勞動年齡內(nèi)、有勞動能力、無業(yè)而要求就業(yè)。

多元線性回歸模型如何進行應(yīng)用？：多元線性回歸模型如何進行應(yīng)用？多元線性回歸模型的應(yīng)用：二回歸模型的預(yù)測。可以預(yù)測2015年3月17日黃金現(xiàn)貨價格約為1149.982（1150.00936）美元盎司。平均值的預(yù)測區(qū)間約為（1134.252，個別值的預(yù)測區(qū)間約為（1108.564，【例題】建立分析影響黃金價格的多元線性回歸模型。為分析紐約原油價格（WTI）、黃金ETF持倉（噸）和美國標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)對黃金價格的影響。

如何理解概率的定義？：如何理解概率的定義？概率是對隨機事件發(fā)生的可能性的度量，一般以一個在0到1之間的實數(shù)表示一個事件發(fā)生的可能性大小。則該事件不發(fā)生的可能性越大。樣本空間S上概率測度P滿足以下概率公理：（1）對于任意的事件A?S，表示一個事件的概率必定在0和1之間；（2）P（S）=1，表示樣本空間S包含所有可能的結(jié)果，事件s的概率應(yīng)該為1；（3）A∩B=Φ（空集），表示如果事件A和事件B互斥。

資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面如何應(yīng)用？：資本資產(chǎn)定價模型在資源配置方面如何應(yīng)用？資本資產(chǎn)定價模型在資產(chǎn)配置方面的一項重要應(yīng)用，就是根據(jù)對市場走勢的預(yù)測來選擇具有不同β系數(shù)的證券或組合以獲得較高收益率或規(guī)避市場風(fēng)險。當(dāng)有很大把握預(yù)測牛市到來時，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，下面我們以證券投資分析考試題為例，【例題·單選題】無風(fēng)險收益率和市場期望收益率分別是0.06和0.12。貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（ ）。

資本資產(chǎn)定價模型在資產(chǎn)估值方面如何應(yīng)用？：資本資產(chǎn)定價模型在資產(chǎn)估值方面如何應(yīng)用？在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價模型主要被用來判斷證券是否被市場錯誤定價。任何風(fēng)險資產(chǎn)的預(yù)期收益率和市場組合的預(yù)期收益率滿足下面關(guān)系式：它反映的是單個特定證券的風(fēng)險與其期望收益率之間的關(guān)系。說明該證券是廉價證券，應(yīng)該購買該證券；下面是針對證券投資分析考試的知識點舉出的例題，【例題·單選題】CAPM市場預(yù)期收益率為15%，無風(fēng)險收益率為8%。

證券系數(shù)β應(yīng)用在哪些方面？：證券系數(shù)β應(yīng)用在哪些方面？β系數(shù)被廣泛應(yīng)用于證券的分析、投資決策和風(fēng)險控制中，在估值優(yōu)勢相差不大的情況下，投資者會選擇β系數(shù)較小的股票，以減少股票下跌的損失。風(fēng)險控制部門或投資者通常會控制β系數(shù)過高的證券投資比例。通常會利用β系數(shù)控制對沖的衍生證券頭寸。（3）投資組合績效評價。評價組合業(yè)績是基于風(fēng)險調(diào)整后的收益進行考量，即既要考慮組合收益的高低，也要考慮組合所承擔(dān)風(fēng)險的大小。

如何確定無風(fēng)險利率？：如何確定無風(fēng)險利率？看漲期權(quán)的價位與無風(fēng)險利率成正向關(guān)系，無風(fēng)險利率而看跌期權(quán)的價值與無風(fēng)險利率成反向關(guān)系；也就是無風(fēng)險利率越高，看漲期權(quán)價位越高，無風(fēng)險利率而看跌期權(quán)價位越低。無風(fēng)險利率如果利率越高，無風(fēng)險利率執(zhí)行價格的現(xiàn)值會越低；因此利率越高看漲期權(quán)價值也越高。無風(fēng)險利率是指將一定量的貨幣資金投資于某一項不需要承擔(dān)任何風(fēng)險的投資對象而能夠獲得的利息率。