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基金托管的服務(wù)內(nèi)容包括哪些?

幫考網(wǎng)校2020-06-09 16:44:10
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基金托管的服務(wù)內(nèi)容包括以下幾個方面:

1. 基金資產(chǎn)保管:托管銀行負(fù)責(zé)保管基金資產(chǎn),包括證券、現(xiàn)金、債券等。同時,托管銀行還要確保基金資產(chǎn)的安全性和完整性。

2. 資金清算:托管銀行負(fù)責(zé)基金的現(xiàn)金清算,包括基金份額的申購、贖回、分紅、紅利再投等業(yè)務(wù)。

3. 交易結(jié)算:托管銀行負(fù)責(zé)基金投資的交易結(jié)算,包括證券的買賣、交割、清算等業(yè)務(wù)。

4. 賬戶管理:托管銀行負(fù)責(zé)管理基金賬戶,包括基金份額的登記、轉(zhuǎn)讓、托管等業(yè)務(wù)。

5. 報告和信息披露:托管銀行負(fù)責(zé)向基金管理人提供基金資產(chǎn)的報告和信息披露,包括資產(chǎn)凈值、投資組合、交易明細(xì)等。

6. 監(jiān)督和風(fēng)險控制:托管銀行負(fù)責(zé)監(jiān)督基金管理人的投資行為,確保其符合法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定,同時控制基金風(fēng)險。

總之,基金托管是基金運(yùn)作的重要環(huán)節(jié),托管銀行的服務(wù)內(nèi)容涵蓋了基金的資產(chǎn)保管、資金清算、交易結(jié)算、賬戶管理、信息披露、監(jiān)督和風(fēng)險控制等方面。
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