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一起來(lái)看看什么是基金資產(chǎn)估值的概念?

幫考網(wǎng)校2020-07-02 11:53:55
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基金資產(chǎn)估值是指基金管理人對(duì)基金持有的各種資產(chǎn)進(jìn)行估值的過(guò)程。這些資產(chǎn)包括股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具、期貨、期權(quán)等。基金資產(chǎn)估值的目的是確定基金的凈資產(chǎn)值(NAV),也就是每一份基金的價(jià)值,以便投資者知道自己投資的基金份額的價(jià)值。基金管理人通常會(huì)每日進(jìn)行資產(chǎn)估值,并在每個(gè)交易日結(jié)束后公布基金的凈資產(chǎn)值。基金資產(chǎn)估值的準(zhǔn)確性對(duì)于基金的投資者來(lái)說(shuō)非常重要,因?yàn)樗苯佑绊懙交鸬氖找婧惋L(fēng)險(xiǎn)。
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