對(duì)所獲得的行業(yè)部門、行業(yè)內(nèi)部競爭、部門需求和供給數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的方法有哪些？：對(duì)所獲得的行業(yè)部門、行業(yè)內(nèi)部競爭、部門需求和供給數(shù)據(jù)進(jìn)行分析的方法。

股權(quán)分置改革對(duì)股市運(yùn)行有哪些影響？：股權(quán)分置改革對(duì)股市運(yùn)行有哪些影響？（1）不同股東之間的利益行為機(jī)制在股改后趨于一致化。股權(quán)分置改革解決了利益相關(guān)者之間的沖突問題，不同股東的利益行為機(jī)制在股改后趨于一致化，（2）有利于上市公司定價(jià)機(jī)制的統(tǒng)一，市場的資源配置功能和價(jià)值發(fā)現(xiàn)功能進(jìn)一步得到優(yōu)化；（4）有利于建立和完善上市公司管理層的激勵(lì)和約束機(jī)制；上市公司重組并購行為增多；

各項(xiàng)指標(biāo)變動(dòng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)有哪些影響？：各項(xiàng)指標(biāo)變動(dòng)對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響有：擴(kuò)張階段的一般特征是經(jīng)濟(jì)增長速度持續(xù)提高，產(chǎn)量不斷擴(kuò)大、市場需求旺盛、就業(yè)機(jī)會(huì)增多、企業(yè)利潤、居民收入和消費(fèi)水平都有不同程度的提高，經(jīng)濟(jì)增長速度持續(xù)下滑，企業(yè)利潤水平下降：居民收入和消費(fèi)水平呈不同程度下降趨勢(shì)：（二）導(dǎo)致經(jīng)濟(jì)波動(dòng)的主要因素，投資與經(jīng)濟(jì)增長為正相關(guān)關(guān)系。使經(jīng)濟(jì)增長率下降：經(jīng)濟(jì)增長速度高“人們對(duì)經(jīng)濟(jì)前景的預(yù)期會(huì)影響經(jīng)濟(jì)主體的決策行為。

多元線性回歸模型如何進(jìn)行應(yīng)用？：多元線性回歸模型如何進(jìn)行應(yīng)用？多元線性回歸模型的應(yīng)用：二回歸模型的預(yù)測。可以預(yù)測2015年3月17日黃金現(xiàn)貨價(jià)格約為1149.982（1150.00936）美元盎司。平均值的預(yù)測區(qū)間約為（1134.252，個(gè)別值的預(yù)測區(qū)間約為（1108.564，【例題】建立分析影響黃金價(jià)格的多元線性回歸模型。為分析紐約原油價(jià)格（WTI）、黃金ETF持倉（噸）和美國標(biāo)準(zhǔn)普爾500指數(shù)對(duì)黃金價(jià)格的影響。

多元線性回歸模型如何運(yùn)用擬合優(yōu)度進(jìn)行檢驗(yàn)？：多元線性回歸模型如何運(yùn)用擬合優(yōu)度進(jìn)行檢驗(yàn)？解釋變量美元指數(shù)解釋了被解釋變量黃金現(xiàn)貨價(jià)格變動(dòng)的71.1%。t檢驗(yàn)：對(duì)回歸系數(shù)的檢驗(yàn)采用t檢驗(yàn)，估計(jì)的回歸系數(shù)的標(biāo)準(zhǔn)誤差和t統(tǒng)計(jì)量值分別為：Se（）=1.710 t（）=-8.453 （-8.453）取顯著性水平α=0.05，查t分布表得自由度為n-2=29的臨界值t0.025（29）=1.699。

統(tǒng)計(jì)推斷的參數(shù)估計(jì)中點(diǎn)估計(jì)的方法有哪些？：統(tǒng)計(jì)推斷的參數(shù)估計(jì)中點(diǎn)估計(jì)的方法有哪些？參數(shù)估計(jì)（parameter estimation）是根據(jù)從總體中抽取的樣本估計(jì)總體分布中包含的未知參數(shù)的方法。分析或推斷數(shù)據(jù)反映的本質(zhì)規(guī)律，即根據(jù)樣本數(shù)據(jù)如何選擇統(tǒng)計(jì)量去推斷總體的分布或數(shù)字特征等。分為點(diǎn)估計(jì)和區(qū)間估計(jì)兩部分。點(diǎn)估計(jì)是依據(jù)樣本估計(jì)總體分布中所含的未知參數(shù)或未知參數(shù)的函數(shù)。如數(shù)學(xué)期望、方差和相關(guān)系數(shù)等。

如何計(jì)算方差和標(biāo)準(zhǔn)差？：如何計(jì)算方差和標(biāo)準(zhǔn)差？假設(shè)從歷史數(shù)據(jù)或者模型模擬得出收益率r的離散分布，其方差和標(biāo)準(zhǔn)差計(jì)算公式為：X的方差記為σ2或var（X），方差的平方根稱為標(biāo)準(zhǔn)差。標(biāo)準(zhǔn)差可用于衡量隨機(jī)變量的波動(dòng)程度，我們不僅需要了解數(shù)據(jù)的期望值和平均水平。也關(guān)心實(shí)際收益率相對(duì)預(yù)期的收益率可能有多大的偏差。用方差σ2或者標(biāo)準(zhǔn)差σ來衡量它偏離期望值的程度，表示收益率r偏離期望收益率Er=r的程度越大。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面如何應(yīng)用？：資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資源配置方面如何應(yīng)用？資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資產(chǎn)配置方面的一項(xiàng)重要應(yīng)用，就是根據(jù)對(duì)市場走勢(shì)的預(yù)測來選擇具有不同β系數(shù)的證券或組合以獲得較高收益率或規(guī)避市場風(fēng)險(xiǎn)。當(dāng)有很大把握預(yù)測牛市到來時(shí)，應(yīng)選擇那些低β系數(shù)的證券或組合，下面我們以證券投資分析考試題為例，【例題·單選題】無風(fēng)險(xiǎn)收益率和市場期望收益率分別是0.06和0.12。貝塔值為1.2的證券X的期望收益率為（ ）。

資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資產(chǎn)估值方面如何應(yīng)用？：資本資產(chǎn)定價(jià)模型在資產(chǎn)估值方面如何應(yīng)用？在資產(chǎn)估值方面，資本資產(chǎn)定價(jià)模型主要被用來判斷證券是否被市場錯(cuò)誤定價(jià)。任何風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的預(yù)期收益率和市場組合的預(yù)期收益率滿足下面關(guān)系式：它反映的是單個(gè)特定證券的風(fēng)險(xiǎn)與其期望收益率之間的關(guān)系。說明該證券是廉價(jià)證券，應(yīng)該購買該證券；下面是針對(duì)證券投資分析考試的知識(shí)點(diǎn)舉出的例題，【例題·單選題】CAPM市場預(yù)期收益率為15%，無風(fēng)險(xiǎn)收益率為8%。

如何計(jì)算單利終值？：如何計(jì)算單利終值？終值是指現(xiàn)在某一時(shí)點(diǎn)上的一定量現(xiàn)金折合到未來的價(jià)值，單利終值即現(xiàn)在的一定資金在將來某一時(shí)點(diǎn)按照單利方式下計(jì)算的本利和。單利終值的計(jì)算公式為：F為終值；P為現(xiàn)值；i為利率（折現(xiàn)率）。n為計(jì)算利息的期數(shù)，下面我們以證券投資分析考試題為例，【例題·單選題】李先生將1000元存入銀行，銀行的年利率是5%。按照單利計(jì)算5年后李先生能收到的總額是（ ）元。

如何計(jì)算單利利息？：如何計(jì)算單利利息？單利利息的計(jì)算公式為：I=PV×i×t。I為利息；PV為本金；i為年利率；t為計(jì)息時(shí)間。單利是計(jì)算利息的一種方法。下面是針對(duì)證券投資分析考試的知識(shí)點(diǎn)舉出的例題，希望大家能結(jié)合習(xí)題掌握知識(shí)點(diǎn)，【例題·單選題】按照（ ）方法，只要本金在計(jì)息周期中獲得利息，A.復(fù)利。B.單利，D.現(xiàn)值，【答案】B。【解析】單利是計(jì)算利息的一種方法只要本金在計(jì)息周期中獲得利息

證券研究報(bào)告是如何分類的？：證券研究報(bào)告是如何分類的？證券研究報(bào)告是指證券公司、證券投資咨詢公司基于獨(dú)立、客觀的立場，對(duì)證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)值或者影響其市場價(jià)格的因素進(jìn)行分析，含有對(duì)具體證券及證券相關(guān)產(chǎn)品的價(jià)值分析、投資評(píng)級(jí)意見等內(nèi)容的文件。發(fā)布證券研究報(bào)告的機(jī)構(gòu)，應(yīng)當(dāng)是依法取得證券投資咨詢業(yè)務(wù)資格的證券公司或者證券投資咨詢公司。證券研究報(bào)告的定義和分類見下圖：一、證券報(bào)告師的分類：