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短期債務(wù)管理的知識點包括哪些?

幫考網(wǎng)校2020-09-29 18:07:38
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短期債務(wù)管理的知識點包括以下幾個方面:

1. 現(xiàn)金流量管理:了解企業(yè)的現(xiàn)金流量狀況,制定合理的現(xiàn)金流量預(yù)算和管理計劃,確保企業(yè)有足夠的現(xiàn)金流量來償還短期債務(wù)。

2. 短期債務(wù)結(jié)構(gòu)管理:根據(jù)企業(yè)的短期債務(wù)結(jié)構(gòu)和償債能力,制定合理的短期債務(wù)管理策略,包括選擇合適的借款方式、借款期限和利率等。

3. 資金調(diào)度管理:通過優(yōu)化企業(yè)的資金調(diào)度,合理分配資金,保證企業(yè)的短期債務(wù)得到及時償還。

4. 現(xiàn)金管理:通過合理的現(xiàn)金管理策略,保證企業(yè)的現(xiàn)金流量得到有效控制,避免現(xiàn)金流量短缺或過剩的情況。

5. 融資渠道管理:了解各種融資渠道的特點和優(yōu)缺點,選擇適合企業(yè)的融資渠道,確保企業(yè)能夠及時獲得所需的資金。

6. 短期債務(wù)風險管理:識別和評估企業(yè)的短期債務(wù)風險,采取適當?shù)娘L險管理措施,以減少企業(yè)的短期債務(wù)風險。
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