什么是投資組合的波動率？:什么是投資組合的波動率？投資組合是由投資人或金融機構(gòu)所持有的股票、債券、金融衍生產(chǎn)品等組成的集合。考慮風(fēng)險資產(chǎn)與無風(fēng)險資產(chǎn)的組合，為了安全性需要組合無風(fēng)險資產(chǎn)，為了收益性需要組合風(fēng)險資產(chǎn)。考慮如何組合風(fēng)險資產(chǎn)，由于任意兩個相關(guān)性較差或負相關(guān)的資產(chǎn)組合，得到的風(fēng)險回報都會大于單獨資產(chǎn)的風(fēng)險回報，因此不斷組合相關(guān)性較差的資產(chǎn)，波動率是金融資產(chǎn)價格的波動程度，是對資產(chǎn)收益率不確定性的衡量。

基金投資風(fēng)險的測度可分為哪幾類？:基金投資風(fēng)險的測度可分為哪幾類？一種定義強調(diào)了風(fēng)險表現(xiàn)為收益不確定性；而另一種定義則強調(diào)風(fēng)險表現(xiàn)為成本或代價的不確定性，若風(fēng)險表現(xiàn)為收益或者代價的不確定性，投資風(fēng)險是指投資主體為實現(xiàn)其投資目的而對未來經(jīng)營、財務(wù)活動可能造成的虧損或破產(chǎn)所承擔的危險。投資風(fēng)險是投資主體決定是否投資所進行預(yù)測分析的最主要內(nèi)容。導(dǎo)致投資風(fēng)險的主要因素有：事前風(fēng)險測度：衡量投資組合在將來的表現(xiàn)和風(fēng)險情況。

投資組合資產(chǎn)轉(zhuǎn)持是怎樣的？:市場上提供資產(chǎn)轉(zhuǎn)持服務(wù)的機構(gòu)包括投資銀行、指數(shù)供應(yīng)商、托管行、咨詢公司和投資經(jīng)理等。投資者需要根據(jù)經(jīng)濟周期、市場波動、外部管理人業(yè)績等因素，投資組合內(nèi)全部或部分資產(chǎn)被轉(zhuǎn)化為其他資產(chǎn)，基金管理人應(yīng)當在日常交易和資產(chǎn)轉(zhuǎn)持過程中，資產(chǎn)轉(zhuǎn)持通常交給專業(yè)的轉(zhuǎn)持管理人操作。A. 執(zhí)行缺口是指理想交易與實際交易收益的差值。B. 執(zhí)行缺口是指理想交易與預(yù)期交易收益的差值。