短期利率期貨的報價是如何計算的？:短期利率期貨的報價是如何計算的？利率期貨是交易對象的中長短期可交割金融憑證，以附有利率的有價證券為標準的一種金融期貨。它實際上是交易市場上的固定到期日和標準交易額進行交易的短期投資，比較典型的是3個月歐洲美元期貨和3個月歐元拆借利率期貨的報價。CME的3個月歐洲美元期貨合約的標的本金為1 000 000美元，最近到期合約最小變動價位為14個基點（1個基點是指數(shù)的1%。

國債期貨理論價格是如何計算的？:國債期貨理論價格是如何計算的？國債期貨（Treasury futures）是指通過有組織的交易場所預(yù)先確定買賣價格并于未來特定時間內(nèi)進行錢券交割的國債派生交易方式。=現(xiàn)貨價格+持有成本=現(xiàn)貨價格+資金占用成本-利息收入；利息收入為可交割債券上一付息日至交割日的應(yīng)計利息，該國債現(xiàn)貨報價為99.640。1、計算國債現(xiàn)貨持有期間資金占用成本。

外匯期權(quán)的綜合應(yīng)用有哪些？:外匯期貨期權(quán)（Options on Foreign Currency Futures）與貨幣期權(quán)的區(qū)別在于執(zhí)行外匯期貨期權(quán)時，買方獲得或交付的標的資產(chǎn)是外匯期貨合約，（一）人民幣外匯期權(quán)交易，期限為1個月的美元對人民幣看漲期權(quán)交易，美元升值使企業(yè)承擔(dān)巨大的匯率風(fēng)險。企業(yè)決定利用貨幣期權(quán)來進行套期保值，通過購買2014年7月到期、執(zhí)行價格為6.1406元人民幣美元看漲期權(quán)。