外匯遠(yuǎn)期交易是什么？主要內(nèi)容有哪些？：約定買(mǎi)賣(mài)外匯的幣種、數(shù)額、匯率和交割時(shí)間；外匯遠(yuǎn)期交易指交易雙方以約定的幣種、金額、匯率，機(jī)構(gòu)A通過(guò)外匯交易系統(tǒng)與機(jī)構(gòu)B成交一筆1年期美元兌人民幣遠(yuǎn)期交易。機(jī)構(gòu)B報(bào)出即期匯率USDCNY=6.1300，（一）進(jìn)出口商通過(guò)鎖定外匯遠(yuǎn)期匯率以規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)出口商為規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)而進(jìn)行外匯遠(yuǎn)期交易：企業(yè)決定利用外匯遠(yuǎn)期進(jìn)行套期保值，（二）短期投資者或外匯債務(wù)承擔(dān)者通過(guò)外匯遠(yuǎn)期市場(chǎng)交易規(guī)避匯率風(fēng)險(xiǎn)。

股指期貨的合約條款及交易規(guī)則有哪些？：股指期貨的合約條款及交易規(guī)則有合約乘數(shù)、報(bào)價(jià)方式與最小變動(dòng)價(jià)位、合約月份等。中證500股指期貨和上證50股指期貨的最小變動(dòng)價(jià)位都是0.2點(diǎn)，股指期貨投資者適當(dāng)性制度主要包含以下要點(diǎn)：3、具有累計(jì)10個(gè)交易日、20筆以上的股指期貨仿真交易成交記錄，【例題·單選題】滬深300股指期貨的交割結(jié)算價(jià)是依據(jù)（ ）確定的。C.從上市至最后交易日的所有期貨價(jià)格的加權(quán)平均價(jià)。

期貨中規(guī)避基差風(fēng)險(xiǎn)的操作方式有哪些？：期貨中規(guī)避基差風(fēng)險(xiǎn)的操作方式有哪些？點(diǎn)價(jià)交易從本質(zhì)上看是一種為現(xiàn)貨貿(mào)易定價(jià)的方式，以期貨價(jià)格加上或減去雙方協(xié)商同意的升貼水來(lái)確定雙方買(mǎi)賣(mài)現(xiàn)貨商品的價(jià)格的定價(jià)方式。即在1月份CBOT大豆期貨價(jià)格的基礎(chǔ)上加上100美分蒲式耳的升水，并約定由該榨油廠在12月15日裝船前根據(jù)CBOT期貨盤(pán)面價(jià)格自行點(diǎn)價(jià)確定，大豆的進(jìn)口到岸價(jià)格實(shí)際上并未確定下來(lái)，在CBOT上買(mǎi)入等數(shù)量的1月份大豆期貨合約進(jìn)行套期保值。

期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度與相關(guān)要求具體有哪些內(nèi)容？：期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度與相關(guān)要求具體有哪些內(nèi)容？期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理制度主要體現(xiàn)為：建立以凈資本為核心的風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控體系，期貨公司與控股股東、實(shí)際控制人之間保持經(jīng)營(yíng)獨(dú)立、管理獨(dú)立和服務(wù)獨(dú)立，2.建立有效的期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理制度。（1）期貨公司應(yīng)建立以凈資本為核心的動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控和資本補(bǔ)足機(jī)制，確保凈資本等風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)持續(xù)符合標(biāo)準(zhǔn)。（2）期貨公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行保證金制度；

期貨交易所的組織結(jié)構(gòu)分為哪些？：期貨交易所的組織形式一般分為會(huì)員制和公司制兩種。會(huì)員制期貨交易所一般設(shè)有會(huì)員大會(huì)、理事會(huì)、專(zhuān)業(yè)委員會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層和業(yè)務(wù)管理部門(mén)，接受期貨交易所其他會(huì)員的資格轉(zhuǎn)讓加人和依據(jù)期貨交易所的規(guī)則加人；遵守期貨交易所的章程、業(yè)務(wù)規(guī)則及有關(guān)決定，接受期貨交易所的業(yè)務(wù)監(jiān)管等。【例題·單選題】下列不屬于會(huì)員制期貨交易所會(huì)員的基本權(quán)利的是（，【解析】交易所會(huì)員的基本權(quán)利包括。

期貨合約與期貨交易制度中期貨合約的主要條款有哪些？：期貨合約是買(mǎi)方同意在一段指定時(shí)間之后按特定價(jià)格接收某種資產(chǎn)，上海期貨交易所鋅期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)位是5元噸”每日價(jià)格最大波動(dòng)限制設(shè)定為合約上一交易日結(jié)算價(jià)的一定百分比。期貨合約到期交割的月份。期貨集合競(jìng)價(jià)規(guī)則采用最大成交量原則；高于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入申報(bào)全部成交，等于集合競(jìng)價(jià)產(chǎn)生的價(jià)格的買(mǎi)入或賣(mài)出申報(bào)。是指某種期貨合約在合約交割月份中進(jìn)行交易的最后一個(gè)交易日。

期貨合約與期貨交易制度中競(jìng)價(jià)的方式有哪些？：直至在某一價(jià)格上買(mǎi)賣(mài)雙方的交易數(shù)量相等時(shí)為止。是指期貨交易所的計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)對(duì)交易雙方的交易指令進(jìn)行配對(duì)的過(guò)程。計(jì)算機(jī)交易系統(tǒng)一般將買(mǎi)賣(mài)申報(bào)單以價(jià)格優(yōu)先、時(shí)間優(yōu)先的原則進(jìn)行排序，撮合成交價(jià)等于買(mǎi)入價(jià)（bp）、賣(mài)出價(jià)（sp）和前一成交價(jià)（cp）三者中居中的一個(gè)價(jià)格，前4分鐘為期貨合約買(mǎi)、賣(mài)價(jià)格指令申報(bào)時(shí)間，夜盤(pán)交易合約開(kāi)盤(pán)集合競(jìng)價(jià)在每一交易日夜盤(pán)開(kāi)市前5分鐘內(nèi)進(jìn)行。

期貨合約與期貨交易制度中結(jié)算的方式有哪幾種？：期貨合約與期貨交易制度中結(jié)算的方式有哪幾種？結(jié)算指的是對(duì)一個(gè)時(shí)期內(nèi)商品交易、勞務(wù)供應(yīng)等方面發(fā)生的經(jīng)濟(jì)收支往來(lái)進(jìn)行核算和了結(jié)。是指根據(jù)期貨交易所公布的結(jié)算價(jià)格對(duì)交易雙方的交易結(jié)果進(jìn)行的資金清算和劃轉(zhuǎn)；（1）交易所采用發(fā)放結(jié)算單據(jù)或電子傳輸?shù)确绞较驎?huì)員提供當(dāng)日結(jié)算數(shù)據(jù)，會(huì)員的結(jié)算準(zhǔn)備金低于交易所規(guī)定的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額時(shí)；會(huì)員必須在下一交易日開(kāi)市前補(bǔ)足至交易所規(guī)定的結(jié)算準(zhǔn)備金最低余額；

期貨合約與期貨交易制度中保證金制度有哪些內(nèi)容？：期貨合約與期貨交易制度中保證金制度有哪些內(nèi)容？應(yīng)交納履約保證金的制度。任何交易者必須按照其所買(mǎi)賣(mài)期貨合約價(jià)格的一定比例（通常為5%~10%）繳納資金，買(mǎi)方和賣(mài)方必須按照其所買(mǎi)賣(mài)期貨合約價(jià)值的一定比率（通常為5%~15%）繳納保證金。（二）國(guó)際期貨市場(chǎng)上保證金制度實(shí)施的一般性特點(diǎn)，1、對(duì)交易者的保證金要求與其面臨的風(fēng)險(xiǎn)相對(duì)應(yīng)；2、交易所根據(jù)合約特點(diǎn)設(shè)定最低保證金標(biāo)準(zhǔn)。

期貨及衍生品中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能主要有哪些？：期貨及衍生品中規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能主要有哪些？風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避是在考慮到某項(xiàng)活動(dòng)存在風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性較大時(shí)，期貨市場(chǎng)規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的功能是通過(guò)套期保值實(shí)現(xiàn)的，套期保值是指在期貨市場(chǎng)上買(mǎi)進(jìn)或賣(mài)出與現(xiàn)貨數(shù)量相等但交易方向相反的期貨合約，從而在期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)之間建立一種盈虧沖抵的機(jī)制（可能是用期貨市場(chǎng)的盈利來(lái)彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)虧損，也可能是用現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利來(lái)彌補(bǔ)期貨市場(chǎng)虧損）。最終實(shí)現(xiàn)期貨市場(chǎng)和現(xiàn)貨市場(chǎng)盈虧大致相抵。

期貨交易的基本特征有哪些？：期貨交易是以現(xiàn)貨交易為基礎(chǔ)，以公開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的形式進(jìn)行期貨合約的買(mǎi)賣(mài)形式。是期貨合約買(mǎi)賣(mài)交換的活動(dòng)或行為。期貨交割是另外一個(gè)概念，期貨交割，是期貨合約內(nèi)容里規(guī)定的標(biāo)的物（基礎(chǔ)資產(chǎn)）在到期日的交換活動(dòng)或行為。所有買(mǎi)賣(mài)指令必須在交易所內(nèi)進(jìn)行集中競(jìng)價(jià)成交。（三）保證金交易：交易者在買(mǎi)賣(mài)期貨合約時(shí)按合約價(jià)值的一定比率繳納保證金（一般為5%~15%）作為履約保證。可以通過(guò)賣(mài)出同一期貨合約來(lái)解除履約責(zé)任；

期貨交易所有哪些內(nèi)容？：期貨交易所可以實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度。（一）因違法行為或者違紀(jì)行為被解除職務(wù)的期貨交易所、證券交易所、證券登記結(jié)算機(jī)構(gòu)的負(fù)責(zé)人，第十條、期貨交易所應(yīng)當(dāng)依照本條例和國(guó)務(wù)院期貨監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)的規(guī)定，第十一條、期貨交易所應(yīng)當(dāng)按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定建立、健全下列風(fēng)險(xiǎn)管理制度：實(shí)行會(huì)員分級(jí)結(jié)算制度的期貨交易所，風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備金的動(dòng)用必須經(jīng)交易所理事會(huì)批準(zhǔn)。