期貨最佳套期保值比率與β系數的含義是什么？：期貨最佳套期保值比率與β系數的含義是什么？我們把用于套期保值的期貨合約頭寸與被套期保值的資產頭寸的比例稱為套期保值比率。而能夠最有效、最大限度地消除被保值對象價格變動風險的套期保值比率稱為最佳套期保值比率。交叉套期保值以及套期保值數量或期限的不匹配都會影響套期保值的實現程度。只有買賣指數基金或嚴格按照指數的構成買賣一攬子股票，并不總是按照指數成分股來構建股票組合。（一）單個股票的系數；

期貨中套期保值的原理是怎樣的呢？：期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，要使期貨與現貨市場的價值變動大體相當，在利用大豆期貨做套期保值時。就要做到賣出大豆期貨合約的規(guī)模應與2萬噸相當，大豆期貨合約的交易單位為每手10噸。則需要賣出的期貨合約數量就是2 000手，（二）在期貨頭寸方向的選擇上：應與現貨頭寸相反或作為現貨未來交易的替代物，或者已按固定價格約定在未來購買某商品或資產時：

帶你理解什么是期現套利？：期現套利是通過利用期貨市場和現貨市場的不合理價差進行反向交易而獲利。期貨價格和現貨價格之間的價差主要反映持倉費的大小。期貨價格與現貨價格的價差并不絕對等同于持倉費，1.如果價差遠遠高于持倉費（持倉費是指把為擁有或保留某種商品、資產等而支付的倉儲費、 保險費和利息等費用總和），套利者就可以通過買入現貨，同時賣出相關期貨合約，用所買入的現貨進行交割。

期貨投機者的類型有哪幾種？：期貨投機者的類型有哪幾種？這些專業(yè)人員包括以期貨交易為生、得到很好回報的職業(yè)投機者，也包括主要目的是為市場提供流動性的做市商，以及從事商品期貨基金管理的職業(yè)操盤手，接下來具體了解一下期貨投機者的類型的劃分。1.機構投機者。用自有資金或者從分散的公眾手中籌集的資金專門進行期貨投機活動的機構，包括各類基金、金融機構、工商企業(yè)等。2.個人投機者以自然人身份從事期貨投機交易的投機者1.多頭投機者

期貨中基差走弱與套期保值效果兩者有什么關聯？：期貨中基差走弱與套期保值效果兩者有什么關聯？現貨價格漲幅小于期貨價格漲幅：以及現貨價格跌幅超過期貨價格跌幅，現貨價格走勢相對較弱，為了防范鋼材價格下跌風險，該經銷商賣出500手（每手10噸）11月份螺紋鋼期貨合約進行套期保值，該經銷商按4 850元噸的價格將該批現貨出售，由于現貨價格上漲幅度小于期貨價格上漲幅度，基差走弱60元噸。現貨市場盈利470元噸。

期貨中基差走強與套期保值效果兩者有什么關聯？：期貨中基差走強與套期保值效果兩者有什么關聯？現貨價格漲幅超過期貨價格漲幅：以及現貨價格跌幅小于期貨價格跌幅，現貨價格走勢相對較強，基差變動與賣出套期保值。價格按交易時的市價計算。白糖現貨價格為5500元噸。于是賣出10手（每手10噸）9月份白糖期貨合約，該糖廠按照現貨價格出售100噸白糖，同時按照期貨價格將9月份白糖期貨合約對沖平倉。由于現貨價格下跌幅度小于期貨價格下跌幅度。

帶你了解一下期貨中的買入套期保值具體是什么？：是指交易者先在期貨市場買進期貨Futures。以便在將來現貨市場買進時不至于因價格上漲而給自己造成經濟損失的一種期貨交易方式“預計未來要購買某種商品或資產，但已按固定價格將該商品或資產賣出（此時處于現貨空頭頭寸），影響其銷售收益或者采購成本。適合進行鋼材期貨賣出套期保值操作的有（ ），A. 某鋼材經銷商已按固定價格買入未來交收的鋼材：（1）持有某種商品或資產（此時持有現貨多頭頭寸）；

期貨中的賣出套期保值到底是什么？：期貨中的賣出套期保值到底是什么？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場出售期貨。即通過賣空來保護他在現貨市場中的多頭頭寸。以規(guī)避價格下跌的風險，賣出套期保值：現貨多頭或未來賣出現貨，建立期貨空頭。規(guī)避現貨市場價格下跌，（二）買入套期保值，1.現貨市場。現貨空頭或未來買入現貨，規(guī)避現貨市場價格上漲。持有某種商品或資產（此時持有現貨多頭頭寸）使其持有的商品或資產的市場價值下降

期貨套期保值中基差的定義是什么？：期貨套期保值中基差的定義是什么？由于期貨價格和現貨價格都是波動的，在期貨合同的有效期內，降低基差風險實現套期保值關鍵是選擇匹配度高的對沖期貨合約。1.完全套期保值或理想套期保值，2.不完全套期保值或非理想套期保值，基差是某一特定地點某種商品或資產的現貨價格與相同商品或資產的某一特定期貨合約價格間的價差。基差=現貨價格-期貨價格。【公式口訣】價差大減小，下面我們以期貨從業(yè)資格考試的一道例題為例。

我們該如何正確理解期貨中的套期保值？：我們該如何正確理解期貨中的套期保值？套期保值的理論基礎：現貨和期貨市場的走勢趨同（在正常市場條件下），但是由于在這兩個市場上操作相反，期貨市場的盈利可以彌補現貨市場的虧損，或者現貨市場的升值由期貨市場的虧損抵消。（一）套期保值的本質“（二）套期保值適用范圍，2.是否進行套期保值。取決于企業(yè)對未來價格的判斷、企業(yè)自身風險可承受程度以及企業(yè)的風險偏好度

帶你了解一下期貨中套期保值的定義是什么？：帶你了解一下什么是期貨中套期保值的定義？期貨套期保值是指把期貨市場當作轉移價格風險的場所，利用期貨合約作為將來在現貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現在買進準備以后售出商品或對將來需要買進商品的價格進行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。預期全部或部分對沖其生產經營中所面臨的價格風險的方式。通常有期貨、期權、遠期、互換等衍生工具。

期貨投資者保障基金的管理和監(jiān)管的條例有哪些？：第十四條、中國證監(jiān)會、財政部可以指定相關機構作為保障基金管理機構，代為管理保障基金。第十五條、對保障基金的管理應當遵循安全、穩(wěn)健的原則，并與保障基金管理機構管理的其他資產有效隔離。保障基金管理機構應當定期編報保障基金的籌集、管理、使用報告，第十八條、財政部負責保障基金財務監(jiān)管。第十九條、中國證監(jiān)會負責保障基金業(yè)務監(jiān)管，中國證監(jiān)會定期向保障基金管理機構通報期貨公司總體風險狀況。