帶你快速了解什么是外匯期貨賣出套期保值？：帶你快速了解什么是外匯期貨賣出套期保值？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場(chǎng)出售期貨。即通過賣空來保護(hù)他在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的多頭頭寸。以規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，商品需求者在現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)商品的同時(shí)，又在期貨市場(chǎng)賣出同一品質(zhì)數(shù)量的期貨，以防止買進(jìn)后因價(jià)格下跌受到損失，但期貨套期則可得到盈利，賣出套期保值往往被加工企業(yè)、制造業(yè)者和貿(mào)易商采用。可減少價(jià)格波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)。

股指期貨賣出套期保值的主要情形是什么？：股指期貨賣出套期保值的主要情形是什么？擔(dān)心股市大盤下跌而影響股票組合的收益。賣出套期保值是為了防止現(xiàn)貨價(jià)格在交割時(shí)下跌的風(fēng)險(xiǎn)而先在期貨市場(chǎng)賣出與現(xiàn)貨數(shù)量相當(dāng)?shù)暮霞s所進(jìn)行的交易方式。經(jīng)銷商或加工商為防止貨物購(gòu)進(jìn)而未賣出時(shí)價(jià)格下跌而采取的保值方式。決定利用滬深300指數(shù)期貨實(shí)行保值。假定其股票組合的現(xiàn)值為2.24億元，該基金首先要計(jì)算賣出多少期貨合約才能使2.24億元的股票組合得到有效保護(hù)。

期貨中套期保值的原理是怎樣的呢？：期貨套期保值有兩種方式：空頭（賣出）期貨套期保值，要使期貨與現(xiàn)貨市場(chǎng)的價(jià)值變動(dòng)大體相當(dāng)，在利用大豆期貨做套期保值時(shí)。就要做到賣出大豆期貨合約的規(guī)模應(yīng)與2萬(wàn)噸相當(dāng)，大豆期貨合約的交易單位為每手10噸。則需要賣出的期貨合約數(shù)量就是2 000手，（二）在期貨頭寸方向的選擇上：應(yīng)與現(xiàn)貨頭寸相反或作為現(xiàn)貨未來交易的替代物，或者已按固定價(jià)格約定在未來購(gòu)買某商品或資產(chǎn)時(shí)：

期貨中的買入、賣出套期保值與基差變動(dòng)之間有什么聯(lián)系？：期貨中的買入、賣出套期保值與基差變動(dòng)之間有什么聯(lián)系？賣出套期保值亦稱“空頭套期保值”保值者在期貨市場(chǎng)出售期貨。即通過賣空來保護(hù)他在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的多頭頭寸。多頭套期保值long。是指交易者先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)期貨Futures，以便在將來現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)時(shí)不至于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式。買空保值”基差是某一特定商品于某一特定的時(shí)間和地點(diǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與期貨價(jià)格之差。

在期貨中哪些是企業(yè)開展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)？：在期貨中哪些是企業(yè)開展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)？而且為企業(yè)通過套期保值來規(guī)避市場(chǎng)價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)提供了場(chǎng)所，以下是在期貨中企業(yè)開展套期保值業(yè)務(wù)的注意事項(xiàng)：企業(yè)在參與期貨套期保值之前，企業(yè)應(yīng)完善套期保值的機(jī)構(gòu)設(shè)置。企業(yè)需要具備健全的內(nèi)部控制制度和風(fēng)險(xiǎn)管理制度。加強(qiáng)對(duì)套期保值交易中現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)、流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)和操作風(fēng)險(xiǎn)等的管理。以判斷是否有套期保值需求。以及是否具備實(shí)施套期保值操作的能力

期貨中基差走弱與套期保值效果兩者有什么關(guān)聯(lián)？：期貨中基差走弱與套期保值效果兩者有什么關(guān)聯(lián)？現(xiàn)貨價(jià)格漲幅小于期貨價(jià)格漲幅：以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅超過期貨價(jià)格跌幅，現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較弱，為了防范鋼材價(jià)格下跌風(fēng)險(xiǎn)，該經(jīng)銷商賣出500手（每手10噸）11月份螺紋鋼期貨合約進(jìn)行套期保值，該經(jīng)銷商按4 850元噸的價(jià)格將該批現(xiàn)貨出售，由于現(xiàn)貨價(jià)格上漲幅度小于期貨價(jià)格上漲幅度，基差走弱60元噸。現(xiàn)貨市場(chǎng)盈利470元噸。

期貨中基差走強(qiáng)與套期保值效果兩者有什么關(guān)聯(lián)？：期貨中基差走強(qiáng)與套期保值效果兩者有什么關(guān)聯(lián)？現(xiàn)貨價(jià)格漲幅超過期貨價(jià)格漲幅：以及現(xiàn)貨價(jià)格跌幅小于期貨價(jià)格跌幅，現(xiàn)貨價(jià)格走勢(shì)相對(duì)較強(qiáng)，基差變動(dòng)與賣出套期保值。價(jià)格按交易時(shí)的市價(jià)計(jì)算。白糖現(xiàn)貨價(jià)格為5500元噸。于是賣出10手（每手10噸）9月份白糖期貨合約，該糖廠按照現(xiàn)貨價(jià)格出售100噸白糖，同時(shí)按照期貨價(jià)格將9月份白糖期貨合約對(duì)沖平倉(cāng)。由于現(xiàn)貨價(jià)格下跌幅度小于期貨價(jià)格下跌幅度。

帶你了解一下期貨中的買入套期保值具體是什么？：是指交易者先在期貨市場(chǎng)買進(jìn)期貨Futures。以便在將來現(xiàn)貨市場(chǎng)買進(jìn)時(shí)不至于因價(jià)格上漲而給自己造成經(jīng)濟(jì)損失的一種期貨交易方式“預(yù)計(jì)未來要購(gòu)買某種商品或資產(chǎn)，但已按固定價(jià)格將該商品或資產(chǎn)賣出（此時(shí)處于現(xiàn)貨空頭頭寸），影響其銷售收益或者采購(gòu)成本。適合進(jìn)行鋼材期貨賣出套期保值操作的有（ ），A. 某鋼材經(jīng)銷商已按固定價(jià)格買入未來交收的鋼材：（1）持有某種商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸）；

期貨中的賣出套期保值到底是什么？：期貨中的賣出套期保值到底是什么？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場(chǎng)出售期貨。即通過賣空來保護(hù)他在現(xiàn)貨市場(chǎng)中的多頭頭寸。以規(guī)避價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)，賣出套期保值：現(xiàn)貨多頭或未來賣出現(xiàn)貨，建立期貨空頭。規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格下跌，（二）買入套期保值，1.現(xiàn)貨市場(chǎng)。現(xiàn)貨空頭或未來買入現(xiàn)貨，規(guī)避現(xiàn)貨市場(chǎng)價(jià)格上漲。持有某種商品或資產(chǎn)（此時(shí)持有現(xiàn)貨多頭頭寸）使其持有的商品或資產(chǎn)的市場(chǎng)價(jià)值下降

期貨套期保值中基差的定義是什么？：期貨套期保值中基差的定義是什么？由于期貨價(jià)格和現(xiàn)貨價(jià)格都是波動(dòng)的，在期貨合同的有效期內(nèi)，降低基差風(fēng)險(xiǎn)實(shí)現(xiàn)套期保值關(guān)鍵是選擇匹配度高的對(duì)沖期貨合約。1.完全套期保值或理想套期保值，2.不完全套期保值或非理想套期保值，基差是某一特定地點(diǎn)某種商品或資產(chǎn)的現(xiàn)貨價(jià)格與相同商品或資產(chǎn)的某一特定期貨合約價(jià)格間的價(jià)差。基差=現(xiàn)貨價(jià)格-期貨價(jià)格。【公式口訣】?jī)r(jià)差大減小，下面我們以期貨從業(yè)資格考試的一道例題為例。

我們?cè)撊绾握_理解期貨中的套期保值？：我們?cè)撊绾握_理解期貨中的套期保值？套期保值的理論基礎(chǔ)：現(xiàn)貨和期貨市場(chǎng)的走勢(shì)趨同（在正常市場(chǎng)條件下），但是由于在這兩個(gè)市場(chǎng)上操作相反，期貨市場(chǎng)的盈利可以彌補(bǔ)現(xiàn)貨市場(chǎng)的虧損，或者現(xiàn)貨市場(chǎng)的升值由期貨市場(chǎng)的虧損抵消。（一）套期保值的本質(zhì)“（二）套期保值適用范圍，2.是否進(jìn)行套期保值。取決于企業(yè)對(duì)未來價(jià)格的判斷、企業(yè)自身風(fēng)險(xiǎn)可承受程度以及企業(yè)的風(fēng)險(xiǎn)偏好度

帶你了解一下期貨中套期保值的定義是什么？：帶你了解一下什么是期貨中套期保值的定義？期貨套期保值是指把期貨市場(chǎng)當(dāng)作轉(zhuǎn)移價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的場(chǎng)所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場(chǎng)上買賣商品的臨時(shí)替代物，對(duì)其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價(jià)格進(jìn)行保險(xiǎn)的交易活動(dòng)。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。預(yù)期全部或部分對(duì)沖其生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中所面臨的價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)的方式。通常有期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等衍生工具。