帶你快速了解什么是利率互換？：利率互換是交易雙方在一筆名義本金數(shù)額的基礎(chǔ)上相互交換具有不同性質(zhì)的利率支付，即同種通貨不同利率的利息交換。交易一方可將某種固定利率資產(chǎn)或負(fù)債換成浮動利率資產(chǎn)或負(fù)債，利率互換的主要目的是為了降低雙方的資金成本（即利息），其中一方的現(xiàn)金流按事先確定的某一浮動利率計算，如交易雙方一方可獲得固定利率貸款，而另一方可獲得浮動利率貸款。

帶你了解什么是標(biāo)準(zhǔn)化合約？：標(biāo)準(zhǔn)化合約是指其標(biāo)的資產(chǎn)（基礎(chǔ)資產(chǎn)）的交易價格、交易時間、資產(chǎn)特征、交易方式等都是事先標(biāo)準(zhǔn)化的，是指在期貨交易所的每一份期貨合約上所規(guī)定的交易數(shù)量。（1）執(zhí)行價格由交易所事先確定，（2）當(dāng)交易所準(zhǔn)備上市某種期權(quán)合約時，首先根據(jù)該合約標(biāo)的資產(chǎn)的最近收盤價。交易所通常只規(guī)定執(zhí)行價格的級距，（1）期權(quán)交割的比例要比期貨高得多：直接以執(zhí)行價格對標(biāo)的資產(chǎn)進(jìn)行實際的交收。

帶你快速了解什么是國債期貨？：國債期貨（Treasury futures）是指通過有組織的交易場所預(yù)先確定買賣價格并于未來特定時間內(nèi)進(jìn)行錢券交割的國債派生交易方式。國債期貨屬于金融期貨的一種，國債期貨是指以主權(quán)國家發(fā)行的國債為期貨合約標(biāo)的的期貨品種。目前全球交易活躍的國債期貨品種主要是中長期國債期貨，我國5年期國債期貨合約標(biāo)的為面值為100萬元人民幣、票面利率為3%的名義中期國債。

帶你快速了解什么是外匯期貨賣出套期保值？：帶你快速了解什么是外匯期貨賣出套期保值？賣出套期保值亦稱“保值者在期貨市場出售期貨。即通過賣空來保護他在現(xiàn)貨市場中的多頭頭寸。以規(guī)避價格下跌的風(fēng)險，商品需求者在現(xiàn)貨市場買進(jìn)商品的同時，又在期貨市場賣出同一品質(zhì)數(shù)量的期貨，以防止買進(jìn)后因價格下跌受到損失，但期貨套期則可得到盈利，賣出套期保值往往被加工企業(yè)、制造業(yè)者和貿(mào)易商采用。可減少價格波動的風(fēng)險。

帶你快速了解什么是直接標(biāo)價法和間接標(biāo)價法？：匯率又稱外匯利率，外匯匯率或外匯行市，指的是兩種貨幣之間兌換的比率，亦可視為一個國家的貨幣對另一種貨幣的價值。具體是指一國貨幣與另一國貨幣的比率或比價，或者說是用一國貨幣表示的另一國貨幣的價格。匯率變動對一國進(jìn)出口貿(mào)易有著直接的調(diào)節(jié)作用。通過使本國貨幣對外貶值，即讓匯率下降，本國貨幣對外升值，即匯率上升，直接標(biāo)價法是指以本幣表示外幣的價格，（外幣當(dāng)商品，100歐元人民幣為680.61；

帶你理解什么是期現(xiàn)套利？：期現(xiàn)套利是通過利用期貨市場和現(xiàn)貨市場的不合理價差進(jìn)行反向交易而獲利。期貨價格和現(xiàn)貨價格之間的價差主要反映持倉費的大小。期貨價格與現(xiàn)貨價格的價差并不絕對等同于持倉費，1.如果價差遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于持倉費（持倉費是指把為擁有或保留某種商品、資產(chǎn)等而支付的倉儲費、 保險費和利息等費用總和），套利者就可以通過買入現(xiàn)貨，同時賣出相關(guān)期貨合約，用所買入的現(xiàn)貨進(jìn)行交割。

帶你了解一下什么是跨品種套利？：跨品種套利是指利用兩種或三種不同的但相互關(guān)聯(lián)的商品之間的期貨合約價格差異進(jìn)行套利，即同時買入或賣出某一交割月份的相互關(guān)聯(lián)的商品期貨合約，買入被低估的商品合約進(jìn)行套利，原材料與成品之間的套利是指利用原材料商品和它的制成品之間的價格關(guān)系進(jìn)行套利，比較典型的是大豆與其兩種制成品——豆油和豆粕之間的套利“購買大豆期貨合約的同時賣出豆油和豆粕的期貨合約。

帶你掌握什么是蝶式套利？：根據(jù)套利者對不同合約月份中近月合約與遠(yuǎn)月合約買賣雙方的不同，它是由共享居中交割月份一個牛市套利和一個熊市套利組合而成。普通跨期套利只涉及兩個交割月份合約的價差，而蝶式套利認(rèn)為居中交割月份的期貨合約價格與兩旁交割月份合約價格之間的相關(guān)關(guān)系出現(xiàn)了不合理價差。【例題?多選題】假設(shè)大豆期貨1月份、5月份、9月份合約價格為正向市場。某套利者認(rèn)為1月份合約與5月份合約價差明顯偏大。

帶你了解一下期貨中的買入套期保值具體是什么？：是指交易者先在期貨市場買進(jìn)期貨Futures。以便在將來現(xiàn)貨市場買進(jìn)時不至于因價格上漲而給自己造成經(jīng)濟損失的一種期貨交易方式“預(yù)計未來要購買某種商品或資產(chǎn)，但已按固定價格將該商品或資產(chǎn)賣出（此時處于現(xiàn)貨空頭頭寸），影響其銷售收益或者采購成本。適合進(jìn)行鋼材期貨賣出套期保值操作的有（ ），A. 某鋼材經(jīng)銷商已按固定價格買入未來交收的鋼材：（1）持有某種商品或資產(chǎn)（此時持有現(xiàn)貨多頭頭寸）；

帶你了解一下期貨中套期保值的定義是什么？：帶你了解一下什么是期貨中套期保值的定義？期貨套期保值是指把期貨市場當(dāng)作轉(zhuǎn)移價格風(fēng)險的場所，利用期貨合約作為將來在現(xiàn)貨市場上買賣商品的臨時替代物，對其現(xiàn)在買進(jìn)準(zhǔn)備以后售出商品或?qū)硇枰I進(jìn)商品的價格進(jìn)行保險的交易活動。期貨套期保值可以分為多頭套期保值和空頭套期保值。預(yù)期全部或部分對沖其生產(chǎn)經(jīng)營中所面臨的價格風(fēng)險的方式。通常有期貨、期權(quán)、遠(yuǎn)期、互換等衍生工具。

帶你了解一下什么是期貨結(jié)算機構(gòu)的性質(zhì)與職能？：帶你了解一下什么是期貨結(jié)算機構(gòu)的性質(zhì)與職能？期貨交易所的結(jié)算實行保證金制度、每日無負(fù)債制度和風(fēng)險準(zhǔn)備金制度等。期貨結(jié)算機構(gòu)是負(fù)責(zé)交易所期貨交易的統(tǒng)一結(jié)算、保證金管理和結(jié)算風(fēng)險控制的機構(gòu)。擔(dān)保交易履約、結(jié)算交易盈虧和控制市場風(fēng)險。結(jié)算機構(gòu)就承擔(dān)起保證每筆交易按期履約的責(zé)任，結(jié)算會員及其客戶才可以隨時對沖合約而不必征得原始對手的同意。（二）結(jié)算交易盈虧。期貨結(jié)算機構(gòu)對會員的盈虧進(jìn)行計算和資金劃撥。

帶你了解什么是期貨市場強行平倉制度？：帶你了解什么是期貨市場強行平倉制度？期貨市場強行平倉制度是指按照有關(guān)規(guī)定對會員或客戶的持倉實行平倉的一種強制措施，（1）因賬戶交易保證金不足而實行強行平倉，（2）因會員（客戶）違反持倉限額制度而實行強行平倉，其超過持倉限額的部分頭寸將會被強制平倉。（3）根據(jù)交易所的緊急措施應(yīng)予強行平倉的“強行平倉通知書，的形式向有關(guān)會員下達(dá)強行平倉要求，②超過會員自行強行平倉時限而未執(zhí)行完畢的;