什么是商品期貨套利？:什么是商品期貨套利？

隨機(jī)變量X的數(shù)學(xué)期望E（X）是平均值嗎？:隨機(jī)變量X的數(shù)學(xué)期望E（X）是平均值嗎？E（X）是一個(gè)實(shí)數(shù)，它從本質(zhì)上體現(xiàn)了隨機(jī)變量X取可能值的真正的平均值，隨機(jī)變量X的期望（或稱均值，記為E（x））；衡量了X取值的平均水平。是對(duì)X所有可能的取值按照其發(fā)生概率的大小加權(quán)后得到的平均值，它的分布P（X=xi）=pi（i=1，b是兩個(gè)常數(shù)，那么E（ax+b）=aE（x）+b，對(duì)于X的某個(gè)函數(shù)g（x）的數(shù)學(xué)期望。如果X是一個(gè)離散隨機(jī)變量。

學(xué)習(xí)資本資產(chǎn)定價(jià)模型要做好哪些學(xué)前準(zhǔn)備？:學(xué)習(xí)資本資產(chǎn)定價(jià)模型要做好哪些學(xué)前準(zhǔn)備？現(xiàn)代投資組合原理MPT：均值--方差模型。CAPM，CAPM模型的導(dǎo)出需要依賴一定的假設(shè)；（1）投資者是風(fēng)險(xiǎn)回避者，并以期望收益率和風(fēng)險(xiǎn)（用方差或標(biāo)準(zhǔn)差衡量）為基礎(chǔ)選擇投資組合，（2）投資者可以以相同的無風(fēng)險(xiǎn)利率進(jìn)行無限制的借貸。（3）所有投資者的投資均為單一投資期：投資者對(duì)證券的回報(bào)率的均值、方差以及協(xié)方差具有相同的預(yù)期：（4）資本市場(chǎng)是均衡的：