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“明確價”原則
162貨幣市場基金的估值方法是怎樣的?:貨幣市場基金的估值方法是怎樣的?貨幣市場基金通常采用攤余成本法進行估值核算,即估值對象以買入成本列示,這種方法則可能虛高了債券的凈值。因此貨幣市場基金還存在另一種參考計算方法—影子定價法。攤余成本法配合影子價格的使用是當前市場環(huán)境下較優(yōu)的貨幣市場基金會計核算方法,A.低風險和高流動性是貨幣市場基金的主要特征,B.貨幣市場基金財務杠桿的運用程度越低。
112申購和贖回的資金結算包括哪兩個環(huán)節(jié)?:申購和贖回的資金結算包括哪兩個環(huán)節(jié)?資金結算分清算和交收兩個環(huán)節(jié)。按照確定的規(guī)則計算出基金當事各方應收應付資金數(shù)額的行為。基金當事各方根據(jù)確定的清算結果進行資金的收付,我國境內(nèi)基金申購款一般能在T+2日內(nèi)到達基金的銀行存款賬戶,【例題·單選題】開放式基金申購和贖回的資金清算依據(jù)( )進行的。A.基金估值機構確認的數(shù)據(jù)。B.基金托管機構確認的數(shù)據(jù)C.基金注冊登記機構確認的數(shù)據(jù)
239分級基金份額的上市交易及申購、贖回具體包括哪些內(nèi)容?:分級基金份額的上市交易及申購、贖回具體包括哪些內(nèi)容?一、分級基金份額的上市交易。對于以母基金代碼進行合并募集的分級基金,基礎份額僅進行申購和贖回,場外認購的基金份額以基礎份額的形式持有。二、開放式分級基金份額的申購和贖回。開放式分級基金份額的申購和贖回包括場內(nèi)和場外兩種方式。新募集的分級基金要求設定單筆認購申購的下限,登記在基金注冊登記系統(tǒng)的基金份額只能申請贖回。
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