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基金份額凈值
107來看看開放式基金份額登記的概念是什么?:來看看開放式基金份額登記的概念是什么?理解基金份額登記的概念;掌握登記機構(gòu)職責和基金份額登記流程。并可以應投資者的要求贖回發(fā)行在外的基金單位或者股份的一種基金運作方式,投資者既可以通過基金銷售機構(gòu)買基金使得基金資產(chǎn)和規(guī)模由此相應的增加。也可以將所持有的基金份額賣給基金并收回現(xiàn)金使得基金資產(chǎn)和規(guī)模相應的減少,開放式基金份額的登記,是指基金注冊登記機構(gòu)通過設立和維護基金份額持有人名冊。
256QDII基金的申購和贖回與一般開放式基金相比有哪些異同?:QDII基金的申購和贖回與一般開放式基金相比有哪些異同?經(jīng)該國有關部門批準從事境外證券市場的股票、債券等有價證券業(yè)務的證券投資基金。一、QDII基金的申購和贖回與一般開放式基金的申購和贖回的相同點。QDII基金的申購和贖回渠道與一般開放式基金基本相同。投資者可通過基金管理人的直銷中心及代銷機構(gòu)的網(wǎng)站進行QDII基金的申購與贖回。(三)QDII基金申購和贖回的原則與程序。
364開放式基金巨額贖回的認定方式是什么?如何進行處理?:開放式基金巨額贖回的認定方式是什么?并可以應投資者的要求贖回發(fā)行在外的基金單位或者股份的一種基金運作方式,單個開放日基金凈贖回申請超過基金總份額的10%時,是指該基金的贖回申請加上基金轉(zhuǎn)換中該基金的轉(zhuǎn)出申請之和。扣除當日發(fā)生的該基金申購申請及基金轉(zhuǎn)換中該基金的轉(zhuǎn)入申請之和后得到的余額:基金管理人認為有能力兌付投資者的全額贖回申請時,基金管理人認為兌付贖回申請有困難。
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