2025年期貨從業(yè)資格考試《期貨投資分析》考試共100題，分為單選題和多選題和判斷題和客觀案例題。小編每天為您準備了5道每日一練題目（附答案解析），一步一步陪你備考，每一次練習的成功，都會淋漓盡致的反映在分數(shù)上。一起加油前行。

1、持有成本理論的基本假設主要有（）。【多選題】

A.借貸利率相同且保持不變

B.無稅收和交易成本

C.無信用風險

D.基礎資產(chǎn)賣空無限制

正確答案:A、B、C、D

答案解析:持有成本理論的基本假設如下：（1）借貸利率（無風險利率）相同且維持不變；（2）無信用風險，即無遠期合約的違約風險及期貨合約的保證金結算風險；（3）無稅收和交易成本；（4）基礎資產(chǎn)可以無限分割；（5）基礎資產(chǎn)賣空無限制；（6）期貨和現(xiàn)貨頭寸均持有到期貨合約到期日。選項ABCD正確。

2、在宏觀經(jīng)濟分析中，從最終使用的角度衡量核算GDP的方法是（）。【客觀案例題】

A.支出法

B.收入法

C.增值法

D.生產(chǎn)法

正確答案:A

答案解析:GDP核算有三種方法，即生產(chǎn)法、收入法和支出法，分別從不同角度反映國民經(jīng)濟生產(chǎn)活動成果。支出法是從最終使用的角度衡量核算期內(nèi)產(chǎn)品和服務的最終去向，包括消費、資本形成、政府購買和凈出口四部分。選項A正確。

3、（）是期權價格的變化與利率變化之間的比率，用來度量期權價格對利率變動的敏感性。【單選題】

A.Delta

B.Gamma

C.Rho

D.Vega

正確答案:C

答案解析:Rho是用來度量期權價格對利率變動敏感性的。Rho隨著期權到期，單調(diào)收斂到0。也就是說，期權越接近到期，利率變化對期權價值的影響越小。選項C正確。

4、假設當前歐元兌美元期貨的價格是1.3600（即1歐元=1.3600美元），合約大小為125000歐元，最小變動價位是0.0001點。那么當前合約價格每跳動0.0001點時，合約價值變動（）。【單選題】

A.12.5美元

B.12.5歐元

C.13.6歐元

D.13.6美元

正確答案:A

答案解析:合約價格每跳動0.0001點時，合約價值變動0.0001×125000=12.5美元。（歐元/美元外匯期貨合約的合約價值是125000歐元，每個歐元增量單位是0.0001美元）選項A正確。

5、在某一個產(chǎn)業(yè)中，由相關聯(lián)的上下游企業(yè)所組成的結構叫做（）。【單選題】

A.企業(yè)鏈

B.產(chǎn)業(yè)鏈

C.供需鏈

D.空間鏈

正確答案:B

答案解析:產(chǎn)業(yè)鏈是產(chǎn)業(yè)經(jīng)濟學中的一個概念，是各個部門之間基于一定的技術經(jīng)濟關聯(lián)，并依據(jù)特定的邏輯關系和時空布局關系而客觀形成的鏈條式關聯(lián)關系形態(tài)。在某一個產(chǎn)業(yè)中，由相關聯(lián)的上下游企業(yè)所組成的結構叫做產(chǎn)業(yè)鏈。選項B正確。